顧客の支払の入力

顧客からの支払を入力し、処理するには、 [売掛支払] フォームを使用します。このフォームで、請求額、財務費用、および顧客が支払義務を負うその他の金額を入力します。

注:  非顧客支払は、総勘定元帳に売掛現金外として入力および転記できます。

[売掛支払] フォームでの支払を作成するには、次の手順に従います。

  1. [実行 > 新規]を選択します。
  2. 以下のフィールドに適切な情報を入力します。
    • [顧客]支払の対象の顧客の顧客 ID を選択します。
    • [区分] -このフィールドには、顧客のデフォルトの支払方法が表示されますが、別な支払方法を選択することができます。
    • [番号]:支払の小切手またはドラフト番号を入力します。
    • [受入日] -支払の受入日を入力するか、デフォルトである本日の日付を受け入れます。
    • [支払期日] -(支払区分が [ドラフト] になっている場合のみ利用可能です。)ドラフトの納期日を入力します。
    • [預金日付] -小切手の預金日付を入力します。このフィールドは、先日付小切手の入力用に提供されています。支払区分が「小切手」の場合で、返品伝票が支払に関連付けられていない場合にのみ有効です。顧客の小切手日付を入力します。
    • [一般会計参照]このトランザクションの配賦仕訳帳に記載する参照 ID を入力するか、ARP に小切手またはドラフト番号を続けたデフォルト値を受け入れます。
    • [説明]:このトランザクションの配賦仕訳帳に記載する説明を入力するか、デフォルトの説明を受け入れます。
    • [銀行コード]:このフィールドには顧客のデフォルトの銀行コードが表示されますが、この支払が行われる先の銀行の別のコードを選択できます。
    • [顧客金額] -支払金額を入力します。
  3. [実行 > 保存]を選択します。

次に、支払を 配賦 および 転記 できます。

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