売掛口座引落の設定

口座引落機能を使用すると、電子資金振替（EFT）ファイルを使って顧客からの支払いを自動で収集できます。

口座引落売掛支払が転記された後、返品送金 BOD が入力されます。BOD は Infor Local.ly に処理されます。そのデータを元に銀行コレクションの EFT ファイルを作成します。このファイルは、顧客の銀行口座から御社の銀行口座へ資金を移動することを通知するもので、銀行へ送信されます。そこから御社の銀行が EFT を顧客の銀行へ開始し、銀行間の EFT で資金を移動させます。御社の銀行から銀行取引明細書を受領する際、 [銀行勘定調整] フォームで口座引落入金を手動で入力する必要があります。

請求書番号などの参照情報を含む構造化または非構造化フィールドの対応は銀行次第ですが、銀行間振込の場合は双方の銀行次第になります。

必須事項

アプリケーションで口座引落機能を設定する前に、アプリケーション外で以下のタスクを実行する必要があります。

顧客からの署名済マンデートの取得します。マンデートの参照番号がシステムに入力され、BOD と電子メッセージに含まれます。
御社と顧客の IBAN 番号を取得します。
必要な場合は御社と顧客の BIC 番号を取得します。
必要な場合は御社と顧客の銀行保険組織の ID を取得します。

口座引落の設定

[勘定科目] フォームでは、売掛口座引落に新しい勘定科目を追加します。
[売掛パラメタ] フォームでは、口座引落口座の情報を指定します。
[最終顧客区分] フォームでは、口座引落口座の情報を指定します。
[顧客] フォームでは、 [支払区分] を [口座引落] に設定します。
顧客から口座引き落としで支払いを受ける御社口座の銀行コード、顧客 IBAN 、顧客 BIC または銀行保険組織 ID 、顧客のマンデート情報を必要に応じて指定します。オプションで、最終顧客区分を指定します。
[銀行勘定調整] フォームでは、御社の銀行の BIC または銀行保険組織 ID および IBAN の値と、顧客の銀行の BIC または銀行保険組織 ID の値を必要に応じて指定します。