請求書、借方伝票、および返品伝票を転記するには、以下の手順を実行します。
-
[請求転記]
フォーム、または
[マルチサイト請求転記]
フォームを開きます。
- 請求書、借方伝票、返品伝票のうちから転記する対象を指定します。複数を選択することもできます。
- レポートデータのソート方法および表示方法を選択します。デフォルトでは、全ての顧客のトランザクションが転記されますが、顧客、請求書、日付の各範囲を選択することにより、転記方法を詳細に設定できます。また、
[マルチサイト請求転記]
フォームで、ビルダー請求書別に絞り込むことができます。
- [処理] をクリックしてレポートを印刷します。
注: トランザクションを転記するには、初めに転記レポートを印刷する必要があります。デフォルトでは、このフォームをオープンすると、[印刷]オプションが自動的に選択されています。
- レポートを確認後、[確定] オプションを選択します。
- トランザクションを転記するには、[処理] をクリックします。
- プロンプトが処理されたら、[OK] をクリックします。
トランザクションでエラーが発見された場合は、一部のトランザクションしか転記されなかったことを示すメッセージが表示されます。
注: 外部財務インタフェースを使用する場合には、請求書、借方伝票、返品伝票の各転記時に別の処理が追加されることがあります。詳細については、｢
外部財務インタフェースの設定｣を参照してください。