Utilisez l'écran Rapprochement frais et l'écran modal Processus de rapprochement frais pour rapprocher les frais d'agent.
Pour rapprocher les frais :
- Sur l'onglet Rapprochement frais, indiquez les informations suivantes :
- Type paiement
- Sélectionnez le code pour le type de paiement utilisé. les sélections disponibles sont paramétrées et mises à jour via l'écran
Types paiement.
- Libellé
- Une description du type de paiement s'affiche.
- Non rapproché uniqt
- Cochez cette case pour afficher uniquement les frais qui ne sont pas rapprochés.
- Approuvé uniqt
- Cochez cette case pour afficher uniquement les frais qui ont été approuvés.
- Frais divers
- Indiquez des frais divers supplémentaires à inclure dans le processus.
- Sélectionné
- Le total courant des frais sélectionnés pour remboursement s'affiche.
- Total
- Le sous-total des remboursements dus, basé sur les frais supplémentaires et le champ sélectionné s'affiche.
- Montant dû
- Indiquez le montant total du remboursement de frais qui est du.
- Cliquez sur Pce cpt pour lancer l'écran modal Processus de rapprochement frais, filtré pour le type de paiement sélectionné.
- Sélectionnez le fournisseur pour lequel vous créez la pièce comptable.
- Indiquez le numéro facture fournisseur à inscrire sur la pièce comptable.
- Cliquez sur Traitmt pour achever le rapprochement des frais.
- Pour arrêter le processus, cliquez sur Annuler.
Utilisez les boutons de l'écran tel que décrit ici :
- Cliquez sur Effacer pour lancer l'écran modal Processus de rapprochement frais et effacer les frais.
- Cliquez sur Tout sélect. pour marquer tous les enregistrements pour traitement.
- Cliquez sur Désélectionner tout pour supprimer les enregistrements sélectionnés pour traitement.