Saisie des paiements clients à l'aide de l'écran Paiement rapide client

Pour traiter les paiements des clients, utilisez l'écran Paiement rapide CC. Vous pouvez sélectionner des factures, des frais financiers, des paiements et des avoirs non imputés.

Pour traiter les paiements à l'aide de l'écran Paiement rapide CC :

  1. Sélectionnez Actions > Nouveau.
  2. Entrez les informations appropriées dans les champs suivants :
    • Client Saisissez l'ID du client pour lequel vous entrez le paiement.
    • Type Ce champ affiche la méthode de paiement par défaut du client, mais vous pouvez sélectionner une autre méthode.
    • Numéro : Entrez le numéro de chèque ou d'effet correspondant à ce paiement.
    • Date de réception : Entrez la date de réception du paiement ou acceptez la valeur par défaut qui est la date du jour.
    • Date éch. paiemt : (Disponible uniquement si le type de paiement est Effet.) Entrez la date d'échéance de l'effet.
    • Date dépôt : Entrez la date de dépôt du chèque. Ce champ est disponible pour la saisie de chèques post-datés. Il n'est disponible que si le type de paiement est Chèque et qu'aucun avoir n'est associé au paiement. Entrez la date sur le chèque du client.
    • Référence CG : Entrez la description qui doit apparaître dans le journal de distribution pour cette transaction ou acceptez la valeur par défaut, c'est-à-dire les caractères ARP suivis du numéro de chèque ou d'effet.
    • Description Entrez la description qui doit apparaître dans le journal de distribution pour cette transaction ou acceptez la description par défaut.
    • Code banque : Entrez le code banque de la banque à partir de laquelle le paiement sera effectué ou acceptez le code banque par défaut du client.
    • Montant Entrez le montant du paiement.
  3. Sélectionnez Actions > Enregistrer.
    Remarque:  Vous devez exécuter cette étape avant de sélectionner des transactions dans la grille.

    Toutes les factures, les frais financiers, les paiements et les avoirs non imputés de ce client s'affichent dans la grille située au bas de l'écran. Si certaines de ces transactions ont été distribuées, leur case Sélectionné est cochée.

    Remarque:  Dans l'écran Paiement rapide CC, les distributions de paiements divers apparaissent comme sélectionnées dans la grille. Les montants s'affichent dans les colonnes Remise et Provision. Dans la colonne Remise, entrez Montant crédit 1 et dans la colonne Provision, entrez Montant crédit 2.
  4. Pour chaque transaction pour laquelle vous souhaitez effectuer un paiement, cochez la case Sélectionné ou cliquez sur Tout sélect. pour sélectionner toutes les transactions affichées.
  5. Sélectionnez Appliquer. Le système affiche un message vous informant des actions qui ont été exécutées.
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