Déroulement de l'enregistrement de facture

Au cours de l'enregistrement, les mises à jour suivantes sont effectuées :

• Pour chaque transaction de facture, de débit ou crédit enregistrée, si la transaction est une facture ou un débit, le système augmente :
  • le solde enregistré du client du montant total de la transaction,
  • les valeurs des ventes AEC et PEC du client du montant de la transaction.

    Pour les transactions de crédit enregistrées, le système diminue le solde enregistré, les ventes AEC et les ventes PEC du client de la même manière.

• Le champ Date dern facture du client est mis à jour avec la date de facture des transactions.
• Une nouvelle pièce non imputée est créée pour chaque transaction enregistrée.
• Des saisies sont créées dans le journal (Dist CC) de distribution CC de la comptabilité générale.
• Pour chaque transaction, un enregistrement de journal est créé pour le montant des comptes clients et une transaction est créée pour chaque enregistrement de distribution entré.