Distribution des factures

Vous pouvez distribuer les montants des factures dans plusieurs comptes de la comptabilité générale (CG) à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

  • Distribution automatique : dans l'écran Factures et avoirs ou Distrib Factures et avoirs, sélectionnez l'enregistrement de la facture que vous voulez distribuer et sélectionnez Actions > Générer les distributions. Un message s'affiche lorsque le processus est terminé.
    Remarque:  Les comptes CG par défaut de l'écran Comptes client (param) et le code taxe du client sont utilisés.
  • Distribution manuelle : utilisez les étapes de cette rubrique.
  • Réimputation d'un crédit ouvert : Dans l'écran Détail transactions enregistrées CC, recherchez le crédit ouvert que vous souhaitez réimputer. Notez le client, la transaction de débit ou de crédit, le numéro de chèque/référence et le numéro de facture associé à la transaction. Suivez ensuite les étapes restantes de la rubrique Réimputation de paiements non imputés.

Le système n'enregistre que les saisies soldées dans les journaux CG. Il enregistre une partie dans le compte CC paramétré pour la facture et l'autre à partir des distributions entrées dans l'écran Factures et avoirs. Par conséquent, le montant distribué pour chaque transaction doit être égal au montant total de la facture. Si ce n'est pas le cas, le système détecte ces erreurs lorsqu'il enregistre les transactions et annule l'enregistrement.

Pour distribuer manuellement les montants de factures :

  1. Dans l'écran Distrib Factures et avoirs, sélectionnez Actions > Nouveau.
  2. Sélectionnez le client pour lequel vous ajoutez une distribution.
  3. Sélectionnez le numéro de la facture que vous distribuez.
  4. Dans le champ Séq dist, acceptez la valeur par défaut, qui est le numéro de séquence disponible suivant.

    Ce numéro est utilisé pour classer les distributions.

  5. Dans le champ Syst. taxes, sélectionnez le système de taxes de la distribution ou laissez ce champ vide si la distribution n'est pas associée à des taxes.
  6. Dans le champ Mt distr., entrez le montant de la distribution.
  7. Dans le champ Compte, sélectionnez le compte dans lequel enregistrer la distribution.
  8. Sélectionnez Actions > Enregistrer.
  9. Pour continuer à ajouter des distributions jusqu'à ce que le champ Total restant ait la valeur 0 (zéro), répétez ces étapes si nécessaire.
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