导入私人信用卡交易

使用开放式金融交易 (OFX) 文件格式可导入私人信用卡交易。

  • 要导入信用卡交易，您必须首先启用“私人信用卡”功能。请参阅 Infor Expense Management 系统管理工具用户指南。
  • 从您的私人银行或信用卡公司网站下载 OFX 格式文件。

若要向报销单添加信用卡交易：

  1. 单击“我的单据/文档”选项卡上的报销单单据/文档。将显示报销单详情页。
  2. 选择“我的信用卡”选项。
  3. 单击“导入私人交易”链接。将显示“我的信用卡/导入”页面。
  4. 选择 OFX 文件。
  5. 单击“打开”审查交易。
    注意：信用卡帐户 ID（即文件的 <ACCTID>）将在 Infor XM 应用程序中验证。如果信用卡帐户 ID 不在 Infor XM 应用程序中，请指定信用卡类型，然后单击“创建”。
  6. 选择要导入的交易。
  7. 单击“导入”。
  8. 单击“完成”。所选信用卡交易将显示在“附加的信用卡费用”部分中。
  9. 单击“编辑”，修改交易数据（如果需要）。
  10. 单击“保存”。