Création d'une demande de règlement

Pour créer une demande de règlement, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Créer un document sur la page d'accueil Infor XM.
  2. Sélectionnez Demande de règlement. La page d'en-tête du document s'affiche.
  3. Indiquez les informations suivantes :
    • Titre du document : le titre ou nom du document.
    • Motif : le motif du règlement. Vous pouvez également cliquer sur pour indiquer un motif sur la page Ajouter un motif.
    • Facture : date à laquelle la facture a été générée.
    • Fournisseur : nom du fournisseur. Vous pouvez également cliquer sur pour rechercher et sélectionner un fournisseur existant, ou cliquer sur Nouveau sur la page Rechercher fournisseur pour spécifier un fournisseur sur la page Ajouter un fournisseur.
    • N° de référence/facture : identifiant unique de la demande de règlement.
    • Montant total facturé : coût total engagé.
    • Devise : devise dans laquelle le montant est payé.
    • Option de paiement : options de paiement pour le fournisseur ou l'entité à l'origine de la facture. Les options possibles sont :
      • Envoyer au fournisseur
      • Me l'envoyer
      • Envoyer au créateur délégué
      • Garder pour enlèvement.
    • Date d'échéance de la demande de règlement : date à laquelle le paiement est dû.
    • Traitement spécial : informations complémentaires envoyées au fournisseur ou à l'entité à l'origine de la facture.
  4. Cliquez sur Enregistrer.