Importar transacciones de tarjeta de crédito personal

Use el formato de archivo Intercambio financiero abierto (OFX) para importar las transacciones de tarjeta de crédito personal.

  • Para importar las transacciones de tarjeta de crédito personal debe habilitar la función Tarjeta de crédito personal. Consulte el manual Infor Expense Management System Administration Tool User Guide.
  • Descargue el archivo con formato OFX desde su banco o desde el sitio web de la entidad de su tarjeta de crédito.

Para añadir transacciones de tarjeta de crédito al informe de gastos:

  1. Haga clic en el documento de informe de gastos en la ficha Mis documentos. Se accede a la página de detalles del informe de gastos.
  2. Seleccione la opción Mi tarjeta de crédito.
  3. Haga clic en el vínculo Importar transacciones personales. Se accede a la página Mi tarjeta de crédito/Importar.
  4. Seleccione el archivo OFX.
  5. Haga clic en Abrir para revisar las transacciones.
    Nota: El id. de cuenta de tarjeta de crédito <ACCTID> para el archivo se comprueba en la aplicación Infor XM. Si el id. de cuenta de tarjeta de crédito no está en Infor XM, tendrá que introducirlo y hacer clic en Crear.
  6. Seleccione las transacciones que desea importar y haga clic en Importar.
  7. Haga clic en Importar.
  8. Haga clic en Listo. Las transacciones de tarjeta de crédito seleccionadas aparecen en la sección Gastos de tarjeta de crédito adjuntados.
  9. Si es necesario, haga clic en Editar para modificar los datos de transacción.
  10. Haga clic en Guardar.