什麼是業務對帳？

「業務對帳 (ACA)」主要用於科目上業務的核對。例如，借方/應收付款業務可以分攤到或核對到原始發票。

您可以對一組業務進行完全核對，而且如果需要僅核對部分業務值時，還可將業務分割。

「業務對帳」可確定是否已自動採用結算折扣和過帳折扣及折扣的稅款。還可生成和過帳由於匯率波動引起的任何匯兌差額。

「業務對帳」還允許您執行以下操作：

注意：如果在分析代碼級別上使用預算檢查，任何通過「業務對帳」對分析代碼所做的改動，將不會在預算檢查值中反映出來，因此以後的過帳將無法與正確的值進行比較。

當您使用「業務對帳」時，您要執行以下一些步驟，具體如下：

抽取對帳業務

該過程的第一步是選擇要在科目上進行分攤或修改的業務。「業務對帳」「抽取」工具為您提供有力的選擇準則以選擇所需業務。

您可以指定會計期間範圍、業務日期、憑証類型、憑証創建人、業務參考、錄入日期、分攤標記和業務分析代碼以指定要選擇的業務。也可根據貨幣代碼、金額及借方/貸方指示符選擇業務。請參閱“如何選擇分攤業務？”。

使用「業務對帳的選擇準則」窗體來輸入業務選擇準則。請參閱“抽取分攤業務”。

抽取的所有分攤業務或修改業務都顯示在「搜索結果 - 業務對帳」窗體上。請參閱“查看為分攤抽取的業務”。

您可以使用「排序」選項來更改業務的顯示順序。請參閱“排序分攤業務”。

注意：「完整」版本的「業務對帳」顯示可在業務上使用的所有細節，但不是所有細節都可修改。其他版本的「業務對帳」窗體僅顯示部分業務細節。例如，「付款」版本的「業務對帳」只允許您更新業務上的付款細節，因此只顯示這些細節。請參閱“瞭解業務對帳窗體”。

可修改的業務細節顯示在「搜索結果 - 業務對帳」窗體中突出顯示的列中。您可以更改其分攤標記、描述、付款到期日和其他付款細節。也可修改業務分析代碼，可使用這些代碼更正任何分析錯誤或重新分析現有業務。請參閱“使用業務對帳可修改哪些業務細節”。

您可以使用「操作全部」選項來更改一組業務的分攤標記。這在您已使用「抽取」工具選擇了具有相同分攤標記的所有業務時非常有用。例如，如果需要暫停一組付款中的業務。請參閱“更改業務對帳中全部業務上的分攤標記”。

進行核對或分攤時，您是在將那些相關的業務彼此鏈接以“關閉”它們，系統允許通過「帳務清理 (LCL)」進行清除。已核對的業務必須平衡，這意味著已分攤的借方業務總計必須等於已分攤的貸方業務總計。

您可通過分攤整個業務值來完全核對業務。如要對業務進行完全核對，可將分攤標記設置為「需要分攤」。

或者，您還可通過部分核對業務將一筆業務分成兩筆，一筆業務為分攤業務，另一筆業務留作不分攤業務。如要對業務進行部分核對，可將原始業務上的分攤標記設置為「分割」並輸入待分攤金額。

一旦標記了分攤業務時，業務值將被添加到系統所保留的分攤總計中。標記為分攤的業務必須平衡，才能進行過帳修改。

在將分攤過帳之前，核對業務必須平衡。要使業務平衡，標記為分攤的借方業務和貸方業務的總額的淨值必須為零。另外，帶有某些分攤標記的業務必須單獨平衡。請參閱“哪些分攤標記必須平衡？”。

為幫助您平衡分攤，「業務對帳」保留並顯示有用的總額。用已用的貨幣值中的任意一種，可顯示所有的借貸分攤總額及差額。請參閱“按貨幣顯示分攤總額”。

除此之外，它還顯示必須單獨平衡的分攤標記的借貸分攤總額。請參閱“查看分攤總額”。

注意：在多貨幣環境中，還可應用在「業務單位設置」中設置的貨幣平衡規則。請參閱“設置貨幣平衡規則”。

對所需分攤業務作了標記之後，可使用「過帳」選項對這些業務進行更新。如果分攤平衡，則說明業務已分攤。分攤參考、分攤日期和分攤期間全部記錄在業務上。請參閱“過帳分攤”。

有時，您已核對的業務不平衡。這很可能是因為您選擇了錯誤業務組進行核對。或者，可能是因為：

系統還會計算業務的到期折扣，並確定是否允許折扣。系統會自動採用任何已認可的折扣，而且還允許您應用一項不平衡作為折扣。

「業務對帳」會自動適應這兩種情況。選擇將不平衡的分攤「過帳」時，系統會檢查此不平衡金額是結算折扣還是兌換差額。請參閱“分攤期間如何處理結算折扣？”或“分攤期間過帳匯兌差額”。

如果差額在所允許的折扣允許偏差內，則會生成折扣並過帳折扣。如果分攤仍然不平衡且允許折扣，則您可選擇將不平衡作為附加折扣過帳。請參閱“在分攤過程中將不平衡金額作為折扣應用”。

如果差額是由於貨幣波動或捨入差額引起的，則可應用貨幣平衡規則，而且可能會自動生成已實現的匯兌差額或捨入差額調整業務並將它們過帳。否則，系統會強制您手動平衡分攤。請參閱“平衡分攤 - 概述”。

或者，也可以選擇手動輸入和過帳附加憑証以平衡分攤。請參閱“從業務對帳中生成業務”。

請參閱《過帳後分攤業務的快速指南》以獲得與使用「業務對帳 (ACA)」所需步驟有關的信息。