荷蘭銀行細節有效性檢查規則

在銀行細節擴展設置 (BDE) 中使用 NB (荷蘭)格式代碼時，除了銀行細節設置 (BNK) 和〔銀行細節擴展設置 (BDE)〕的常規有效性檢查外，還將應用下列有效性檢查規則，以確保細節符合國際認可的格式。

  1. 在〔銀行細節設置〕中完成下列信息：
    銀行名稱

    強制執行

    分行

    可選擇

    銀行地址代碼

    強制執行

    銀行帳戶名稱

    強制執行

    銀行帳號

    強制執行

    〔銀行帳戶〕必須為 10 位數（帶前導零）

    〔Giro 帳戶〕必須為 7 位數（帶前導零）

    業務限制

    可選，可設置單筆業務的限制

    業務參考

    可選擇

    直接借記的業務類型

    「第一種」、「常規」、「重新請求」或「最後一種」

    備註

    可選擇

  2. 在〔銀行細節擴展設置〕中完成下列信息：
    格式代碼（格式標識符）

    NB

    SunSystems 用戶（記錄類型）

    「U」代表自己

    空白「 」代表常規借方/貸方

    國內/國外（代碼 1）

    強制執行

    「D」或「F」

    如果「記錄類型」=「U」，則必須為「D」

    國家/地區代碼（代碼 2）

    國內不需要

    國外可選

    付款科目/參考（代碼 3）

    對〔記錄類型〕空白「 」強制執行

    必須是「A」或「R」

    貨幣代碼（代碼 4）

    國內不需要

    國外可選

    Swift 代碼

    國外強制執行

    薪金/工資科目（是/否標記 1）

    強制執行

    「N」代表直接扣款

    淨科目（是/否標記 2）

    強制執行

    〔銀行帳戶〕必須為「Y」

    〔Giro 科目〕可為二者之一

    支票代碼（標記 1）

    國外強制執行

    必須在 1 至 3 範圍內

    付款 DNB 代碼（標記 2）

    國外強制執行

    3 位字符

    DNB 交易人號碼（標記 3）

    如果 DNB 代碼 = 2，將強制執行

    4 位字符

    DNB 登記（標記 4）

    如果 DNB 代碼 = 4 或 5，將強制執行

    項目代碼（標記 4）

    如果 DNB 代碼 = 1 或 2，將強制執行

    3 位數

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