西班牙銀行細節有效性檢查規則

在〔銀行細節擴展設置 (BDE)〕中使用 EB（西班牙）格式代碼時，除了〔銀行細節設置 (BNK)〕和〔銀行細節擴展設置 (BDE)〕的常規有效性檢查外，還將應用下列有效性檢查規則，以確保細節符合國際認可的格式。

  1. 在〔銀行細節設置〕中完成下列信息：
    銀行名稱

    強制執行

    分行

    可選擇

    銀行分類代碼

    強制執行

    4 位數

    銀行地址代碼

    強制執行

    銀行帳戶名稱

    強制執行

    銀行帳號

    強制執行

    數字

    業務限制

    可選，可設置單筆業務的限制

    業務參考

    可選擇

    直接借記的業務類型

    「第一種」、「常規」、「重新請求」或「最後一種」

    備註

    可選擇

  2. 在〔銀行細節擴展設置〕中完成下列信息：
    格式代碼（格式標識符）

    EB

    SunSystems 用戶（記錄類型）

    「U」代表自己

    空白「 」代表常規借方/貸方

    國內/國外（代碼 1）

    強制執行

    「D」或「F」

    如果「記錄類型」=「U」，則必須為「D」

    國家/地區代碼（代碼 2）

    國內不需要

    國外強制執行

    付款科目/參考（代碼 3）

    對「記錄類型」空白「 」強制執行

    必須是「A」或「R」

    貨幣代碼（代碼 4）

    國內不需要

    國外可選

    Swift 代碼

    國外可選

    報表代碼（代碼 5）

    如果「記錄類型」=「U」，則可以是「T」或「S」

    成本代碼（代碼 6）

    強制執行

    「O」或「B」

    收款人 NIF（整數）

    國內強制執行

    收款人參考（描述 1）

    強制執行

    公司代碼（整數 1）

    4 位數

    公司辦公室（整數 2）

    4 位數

    控制數字（整數 3）

    3 位數

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