盧森堡銀行細節有效性檢查規則

在〔銀行細節擴展設置 (BDE)〕中使用 LX（盧森堡）格式代碼時，除了〔銀行細節設置 (BNK)〕和〔銀行細節擴展設置 (BDE)〕的常規有效性檢查外，還將應用下列有性檢查規則，以確保細節符合國際認可的格式。

  1. 在〔銀行細節設置〕中完成下列信息：
    銀行名稱

    強制執行

    分行

    可選擇

    銀行分類代碼

    強制執行

    數字

    銀行地址代碼

    強制執行

    銀行帳戶名稱

    強制執行

    銀行帳號

    可選擇

    數字

    業務限制

    可選，可設置單筆業務的限制

    業務參考

    可選擇

    直接借記的業務類型

    「第一種」、「常規」、「重新請求」或「最後一種」

    備註

    可選擇

  2. 在〔銀行細節擴展設置〕中完成下列信息：
    格式代碼（格式標識符）

    「LX」

    SunSystems 用戶（記錄類型）

    「U」代表自己

    空白「 」代表常規借方/貸方

    國內/國外（代碼 1）

    強制執行

    「D」或「F」

    如果「記錄類型」=「U」，則必須為「D」

    國家/地區代碼（代碼 2）

    國內不需要

    國外強制執行

    最多 3 個字符

    付款科目/參考（代碼 3）

    對「記錄類型」空白「 」強制執行

    必須是「A」或「R」

    貨幣代碼（代碼 4）

    國內不需要

    國外可選

    Swift 代碼

    對於國外科目，如果未輸入 IBAN 號碼，將強制執行

    如果輸入 IBAN 號碼，則不需要

    銀行代碼（代碼 5）

    如果未輸入 IBAN 號碼，將強制執行。

    3 位數

    收款人科目國家/地區（代碼 6）

    如果未輸入 IBAN 號碼，將強制執行。

    2 個 ISO 字符

    控制數字（代碼 7）

    如果未輸入 IBAN 號碼，將強制執行。

    2 位數

    外匯收款人（是/否標記 1）

    默認 =「Y」

    費用分攤（代碼 8）

    可選擇

    必須為「R」、「S」、「C」或空白「 」

    IBAN 號碼（描述 1）

    如果未輸入〔銀行帳戶〕，將強制執行

    國內 20 位數

    國外 34 位數

    外匯文本（文本 1）

    強制執行

    最多 70 個字符

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