业务规则

单击“帐务设置 (LES)”对话框中的“业务规则”选项卡。
在［强制生成凭证列表］部分指定下列信息：
强制生成凭证列表
确定在成功过帐了某一凭证后，是否能自动产生一个凭证列表。从以下各项中选择一项：
- “在所有凭证过帐之后”
  在将任意凭证过帐（暂时性过帐或永久过帐）之后产生列表
- “在帐务过帐之后”
  仅在过帐永久帐务凭证之后产生列表
- “只在暂时性过帐之后”
  仅在过帐暂时性凭证之后产生列表
- “不使用”
  默认设置。
报表格式代码

如果要自动生成凭证列表，这将是用于该凭证列表的文档格式代码。必须已经在［文档格式 (DFS)］中定义了文档格式。
在［导入/输入首选项］部分指定下列信息：

平衡依据

此选项允许您在使用［帐务录入 (LEN)］和［帐务导入 (LIM)］输入凭证时，强制使用一个附加的平衡控制级别。您可以选择以下任意一种凭证细节，作为凭证平衡的基础：业务参考、业务日期或者十个分析角度中的任何一个。

如果选择其中之一，则所有参考相同字段值的凭证行都必须平衡。例如，如果选择［帐务参考 1］，这意味着凭证内具有相同［帐务分析 1］代码的所有业务行都必须平衡。如果选择其中一个分析角度，您必须确保对于所有相关的凭证类型，“凭证类型 (JNT)”窗体的“分析”选项卡上都选择了该角度。

如果在“业务单位设置”中货币值 1、3 或 4 的“货币金额平衡”选项分别指定为“自动”，则系统根据平衡准则发现凭证不平衡时，SunSystems 会生成任何必需的平衡行。

注意：您可以生成两个层面的平衡行：基于业务参考，以及基于您为“平衡依据”选择的字段。为此，在使用该选项时，应结合“录入的业务参考平衡”选项和/或“导入的业务参考平衡”选项。

在导入时强制执行

用于确定在［帐务导入 (LIM)］过程中［帐务设置］的平衡选项是否是强制的，或是可以修改。

平衡依据替换

选择此选项，以允许用户通过凭证平衡检查更新“平衡依据”。如果凭证未根据“平衡依据”选项平衡，则会显示一条警告消息。用户可以忽略此消息并接受凭证，前提是要满足其他平衡选项。

注意：该更新不会影响下述“录入的业务参考平衡”选项或“导入的业务参考平衡”选项。

靠左对齐参考

用来确定从［帐务导入 (LIM)］过帐的所有业务上的参考是否都应当靠左对齐，这将删除所有前导空格和前导零。

保留帐务导入中的原始顺序

如果已设置此选项，则“帐务导入”将根据导入文件对业务排序。如果未设置此选项，则会根据业务参考对业务排序。

录入的业务参考平衡

若设定此选项，则帐务录入 (LEN)中输入的业务除参照任何已选的“平衡依据”选项外，还以［业务参考］作为平衡标准。如果在“业务单位设置”中货币值 1、3 或 4 的“货币金额平衡”选项分别设为“自动”，则系统根据业务参考发现凭证不平衡时，会自动生成任何必需的平衡行。

业务参考更改时检查

该选项只有在上述“录入的业务参考平衡”复选框选中时才起作用。若当前正按业务参考进行平衡，设定该选项后，用户在“帐务录入 (LEN)”过程中每次更改业务参考（输入凭证时单击“新参考”，或将凭证过帐）时，系统都将检查凭证是否按业务参考平衡。若您只希望在凭证过帐时按各个业务参考来检查凭证平衡，则不必选中该复选框。

导入的业务参考平衡

若已选择此选项，则帐务导入 (LIM)中导入的业务除参照任何已选的“平衡依据”选项（上述）外，还以［业务参考］作为平衡标准。如果在“业务单位设置”中货币值 1、3 或 4 的“货币金额平衡”选项分别设为“自动”，则系统根据业务参考发现凭证不平衡时，会自动生成任何必需的平衡行。
在［强制输入凭证创建人］部分指定下列信息：
强制输入凭证创建人
该字段确定负责创建凭证的人或批处理。［凭证创建人］还称为［操作员 ID］。此设置确定如何在帐务录入、保留凭证和业务分摊上输入凭证创建人。从以下各项中选择一项：
- “在帐务录入阶段提示操作员”
  选择此项以允许操作员在凭证已经录入以后手动录入凭证创建人。操作员可以选择将凭证创建人留空。
- “过帐凭证的操作员 ID”
  选择此选项将凭证创建人设置为将凭证过帐的人的操作员 ID。
- “创建凭证的操作员 ID”
  选择此选项将凭证创建人设置为最初录入凭证的人的操作员 ID。
追踪保留凭证的操作员 ID

此选项确定在保留凭证被另一个不同的操作员 ID 检索并再次保留之后，如何在其上处理［凭证创建人］。若选中此复选框，当另一个操作员检索并修改凭证，然后将其再次保留时，该凭证上登记的［凭证创建人］将更改为后者的操作员标识，而不受所选［强制输入凭证创建人］选项的影响。

换句话说，如果保留凭证在最终过帐之前被不同的操作员多次检索并修改，则此选项允许您始终注册最后修改保留凭证的操作员 ID，而不是创建凭证的操作员 ID。在最终过帐时，如果［强制输入凭证创建人］选项设置为“创建凭证的操作员 ID”或“在帐务录入阶段提示操作员”，则所使用［凭证创建人］是最后修改并保留凭证的操作员 ID，而不是创建凭证的原始操作员 ID。

如果未选中此复选框，则在凭证上保留原始操作员 ID，直到过帐该凭证为止，过帐时，将使用［强制输入凭证创建人］选项。
在［选项］部分指定下列信息：

帐务归档

如果选择此选项，则在［帐务清理 (LCL)］过程中系统会对旧业务进行归档。如果没有设置，这些业务将会被删除。只有那些实际业务才被归档。预算业务在归档过程中删除。

报表改正

如果选中此选项，则具有［改正］分摊标记的业务将包括在财务报表中。

显示取消付款消息

此选项确定是否显示取消付款消息。

报表余额文件

此选项确定是否由［余额］文件的余额产生报表，即使这些余额不完全是最新的。如果选中此项，将直接由帐务业务数据，或已被更新以反映最新业务的余额生成报表。如果您总是由帐务余额生成报表，则生成报表的速度会更快，但可能不会反映最新的业务。

保留原始行值

［科目分摊 (ACA)］允许您将业务分割成一个或多个业务，以便核对部分原始业务值。另外，如果您正在使用预定付款，［帐务录入 (LEN)］和［帐务导入 (LIM)］还可以将客户和供应商业务分割为若干次分期付款。如果选中此复选框，分割功能将保留原始业务并过帐一个相应的抵销业务，以便转回该原始业务，另外还建新的分割业务。原先的和抵销业务都会指定一个分摊标记“C（改正）”。

如果未选中此复选框，则分割功能会修改原始业务值，并为分割金额生成一个或多个额外的业务。而原始的业务值就不可再使用了。

系统付款不匹配

选择此项以允许用户有选择性的在业务上设置分摊标记，并涉及到系统生成的付款“T（已付款不匹配）”而不是默认设置“P（已付款）”。

通常当业务已由［付款运行 (PYR)］或［收款运行 (PYC)］付款时，分摊标记会设为［已付款］。带有此标记的业务会被认为是已付款和完全分摊，同时不能被任何核对功能选择进行核对，例如［业务对帐 (ACA)］或［在线分摊］。

设置分摊标记为［已付款不匹配］予以标识出已付款但未分摊的业务。这些业务可以在“业务对帐 (ACA)”或［在线分摊］中选择进行手动核对，但是不可被重新选择为付款业务。

忽略借方余额

如果选中此项，选为付款业务的科目若存有借方余额，则会被［付款运行 (PYR)］忽略。科目业务不被更新或报告，且不生成付款文档和付款。

如果不选择此项，［付款运行 (PYR)］将每笔业务的［分摊标记］设置为“B”，那么［结转余额］则标记为借方余额。如果付款文档生成，它将生成作废支票和生成列出业务和借方余额的汇款通知单。

超支检查

如果选中了此选项，且您激活了“预算检查设置 (BCS)”中的预算检查，则在预算检查中将使用下面的允许偏差设置。如果同时设置了金额和允许偏差百分比，则将使用较低的金额作检查。

允许偏差百分比

如果需要作超支检查，此处的值是在任何超支消息出现之前可以超支预算的百分比。对于相应的时间期间，可用预算和被检查的支出之间的百分比差额必须在此百分比内。

允许偏差金额

如果需要超支检查，这是在任何超支消息出现之前可以超支预算的金额。对于相应的时间期间，可用预算和正被检查的支出之间的差额必须在此金额范围内。
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