选项

单击“帐务设置 (LES)”对话框中的“选项”选项卡。

在［银行自动付款］部分指定下列信息：

银行自动付款

此选项控制银行转帐文件中包含的业务，这取决于是否已经为供应商、客户设置了银行细节。选择下列选项之一：

“不使用”
如果不需要银行转帐文件则设置此项
“全部过帐”
此选项包括文件中的所有付款业务，而不考虑是否已设置了银行细节。
“全部过帐并在银行记录不存在时报告”
此选项包括文件中的所有付款业务，并产生警告消息指出尚未设置其银行细节的供应商/客户。
“仅在银行记录存在时过帐”
如果尚未为供应商、客户设置银行细节，此选项将从文件中排除付款业务。

在［汇兑损益过帐规则］部分指定下列信息：

汇兑损益过帐规则

在多种货币处理环境下，它确定如何过帐重估亏损和收益。选择下列选项之一：

“净收益及净亏损”
此选项把净收益或亏损过帐到一个单独的科目
“只可收益”
仅过帐收益
“只可亏损”
仅过帐亏损
“损益分别过帐”
本选项将收益和亏损分别过帐到各自的科目内。

在［对帐单或汇款］部分指定下列信息：

显示分割应付帐款业务: 它确定贷方/应付帐款科目业务应当详细显示还是在付款文档中汇总，例如汇款单。如果选择汇总选项，则具有相同科目代码、会计期间、业务参考、凭证编号、业务日期、分摊标记、借方/贷方指示符以及货币代码的业务将被组合到一个单独的行中。
显示分割应收帐款业务: 它确定借方/应收帐款科目业务应当详细显示还是在科目文档中汇总，例如对帐单。如果选择汇总选项，则具有相同科目代码、会计期间、业务参考、凭证编号、业务日期、分摊标记、借方/贷方指示符以及货币代码的业务将被组合到一个单独的行中。

在［试算表小计］部分指定下列信息：

字符位置: 当科目表代码中指定的字符更改时，将在试算表中产生一个小计分隔。例如，如果希望科目代码小计以 10、11、12、13、20、21 等开始，就应当输入 2；如果希望科目代码小计以 1、2、3、4 等开始，则应当输入 1。如果不希望对试算表报表进行小计，保留此字段为空。

指定下列信息：

保留导入录入日期

其确定要记录在 SunSystems 内的［录入日期］。

若设置为“是”且导入文件上存在一个录入日期，则导入文件上的录入日期则作为录入日期。

若设置为“是”但导入文件没有录入日期，或设置为“否”，［帐务顺序代码］显示［登记日期］，［登记日期］则作为录入日期。

在所有其他情况下，“保留导入录入日期”将是今日的日期。

使用凭证编号间隔

过帐到［财务管理］帐务的每个凭证都被指定了一个唯一的凭证编号。过帐功能在过帐凭证前为其指定下一个可用凭证编号。在某些情况下，凭证可能不会过帐，且凭证编号被跳过。要过帐的下一个凭证在凭证编号序列中便会留下间隔。有关的详细介绍，请参阅［如何指定和监控凭证编号］。

如果设为“是”，则 SunSystems 能够将未使用的编号（即在凭证编号序列中留下间隔的那些编号）指定给要过帐的下一个凭证。

如果设为“否”，则 SunSystems 将不会使用缺失的编号，在凭证编号序列中仍将留下间隔。

重估未来已完成业务

这确定了“帐务重估 (LER)”是否包括在重估期间之后的期间中分摊的业务。例如：您在期间 04/2006 中过帐了一些发票，并在期间 05/2006 中对其支付和分摊。然后您在 04/2006 期间末执行了“帐务重估”，换句话说，发票完成的期间在重估期间之后。通过设置此选项，您的 04/2006 期末的［帐务重估］能够过帐这些发票上的未实现兑换差额，因为除了它们的分摊标记，系统也会考虑它们的分摊期间（在这种情况下 05/2006）。

如果没有这个选项，［帐务重估］只会查找［分摊标记］，也只会将发票处理为已分摊，或者已完成，因此与重估目的是不相关的。

业务日期代替

当业务日期范围在“帐务设置 (LES)”和“用户管理员”或“安全控制台”的杂项权限中指定的日期范围之外时，该设置将限制“帐务导入”导致的“业务日期”的自动代替。选择下列选项之一：

“在所有模块上允许”
任何无效业务日期都会被代替。这是默认选项。
“仅在订单履行模块允许”
任何［订单履行］的凭证无效业务日期都将被代替，包括业务行导入，所有其他无效业务日期将被拒绝。
“不允许”
所有无效业务日期都被拒绝，而不代替。

注意：如果当前年度选择了“财政日历设置 (FCS)”的“有效性检查业务日期”，会计期间的最后日历日将被替代。如果未设置，当前运行日期将被替代。

对帐管理表保留天数

在“对帐管理器 (RCM)”中抽取业务时，系统会为每个用户将数据写入临时表格。用户下次在“对帐管理器”中抽取业务时，系统会清理每个用户先前抽取的数据。通过此选项可指定将数据保留 2 至 7 天；默认值为 7 天。

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