期限超過請求書チェック
期限超過請求書チェックでは、顧客勘定科目の未払取引合計額を計算し、これを勘定科目に指定されている期限超過請求書チェック金額と比較します。この限度額を超えると、入力されたオーダー行は、期限超過請求書チェックで不可になります。計算に含める財務取引は、元帳消込み記号で定義できます。
期限超過請求書チェックで計算される超過金額は、期日が現在のログイン日付より前で、期限超過請求書チェックに含める消込み記号が付けられている勘定科目の借方合計金額です。
期限超過請求書チェックの計算方法
利用可能金額は、「期限超過請求書チェック限度額 - 期限超過金額 + 期限超過請求書チェック上書き」の算式で計算されます。
利用可能超過金額がゼロ以下の場合は、期限超過請求書チェックで不可になります。
利用可能超過金額がゼロを超える場合、行は期限超過請求書チェックで合格になります。