分割払い確認

SunSystems の分割払い確認はオプションで使用できる機能の 1 つで、Pay As Paid (支払われたら支払う) 環境で財務モジュールをブローカー元帳として使用している場合に特に便利です。クライアントが保険料を分割払いで支払う場合に、照合処理で分割払い確認機能を使用し、支払取引と未払いの分割払いが正しい順序で照合されないと警告メッセージが表示されます。

分割払い確認は、各分割払い取引行を分割払い日/番号で照合します。日付と番号は、 [元帳インポート] の読み込みか [元帳入力] の入力によって取引行に含められている必要があります。

分割払い確認は [元帳設定 (LES)] で有効にすることができ、日付による照合か番号による照合かを選択できます。

分割払い確認が有効にされていると、照合機能は、選択された行で分割払い日付または分割払い番号のどちらかを確認します。同じ通貨コードで未照合の行がある場合、取引参照の始めの n 文字が同じ場合 (n 文字は [元帳設定] の [分割払い確認桁数] フィールドで設定します)、分割払い日または番号が小さい値の場合は、警告が生成されます。

警告メッセージが表示されても、選択取引の照合を実行することができます。

分割払い確認の例

[分割払い確認桁数] は 4 に設定されています。

勘定科目	取引参照	分割払い番号	金額
64001	AAAA12	1	GBP 100 DB
64001	AAAA13	2	GBP 60 DB
64001	AAAB14	1	GBP 50 貸方

受領した 60 ポンドの支払を 2 つめの取引 (取引参照AAAA13/分割払い番号 2) に照合するとします。同じ分割払い参照を持つ以前の分割払い番号 (AAAA 12/分割払い番号 1) が存在するため、この照合は拒否されます。