使用可能な照合機能と消込み機能
SunSystems では、 [元帳入力 (LEN)] で取引を照合または消込みするか、または取引転記後であれば [個別消込み(ACA)] 、 [取引照合 (TRM)] 、 [調整マネージャ (RCM)] で照合または消込みできます。
元帳入力時に消込みする
[オンライン消込み] を使用すると、元帳入力と同時に取引を照合できます。たとえば、現金受領を債権/売掛金勘定科目に入力しているときに、ただちに現金を支払の行われた請求書と貸方に対して照合できます。
オンライン消込みは、特に現金受領や手動支払などの取引を照合するのに便利です。
仕訳プリセットを使用すると、オンライン消込みフォームを元帳入力処理の一部として自動的に表示できます。
元帳入力後に消込みする
すべての取引を元帳に入力した後に、別の処理として、消込み処理を行わなければならない場合があります。たとえば、銀行報告書の未確認の受領を転記する場合は、転記を現金入力処理の一部としてオンライン消込みすることはできません。この場合は、雑収入として転記してから、支払が行われた顧客と商品を識別する必要があります。その上で、現金取引を顧客の債権/売掛金勘定科目の該当する請求書/貸方取引に消込むことができます。
SunSystems では、元帳に取引を転記した後に、次のような方法で取引を照合できます。
- [個別消込み(ACA)] を使用して、勘定科目の選択取引を個別に消込む
- [取引照合 (TRM)] を使用して、定義されている照合基準に基づいて複数の勘定科目の取引を消込む
- [調整マネージャ (RCM)] を使用して、定義されている照合基準に基づいて自動的に入力を照合するか、または手動で照合する
- [個別消込み] では、消込みマーカーや決済条件詳細など、取引に入力できる詳細の一部を修正することもできます。「個別消込みを使用して修正できる取引詳細」を参照してください。
- 財務モジュールがブローカー元帳として使用されている場合は、Pay as Paid 要件を満たすために、すべての照合機能で追加タスクが実行されます。リンク取引が照合されて転記されると、同じ取引間リンクを持つ他の取引が照合処理によって自動的に検索され、支払処理のためにリリースされます。