照合
照合は、明細繰越項目勘定科目の関連する取引をリンクさせ、取引を「クローズ」する処理です。この処理は、個別消込みとも呼ばれます。取引を照合または消込みするには、取引に照合済状況を表す消込みマーカーを設定します。
たとえば、請求書を債権/売掛金勘定科目に転記する場合、請求書を債権/売掛金勘定科目の処理可能な未消込み取引として入力します。簡単な例を挙げると、請求書が 1 回の支払で全額支払われる場合には、次の 2 つの手順で支払を記録します。
- 支払取引を債権勘定科目に転記し、債権残高を減らす。
- 債権勘定科目の支払取引と請求書取引を照合し、請求書が支払済であることを示す。
支払を請求書に照合するには、支払取引と請求書取引に [消込み予定] の消込みマーカーを設定します。消込みが転記されると、各取引の消込みマーカーが [消込み済] に変わります。
繰越明細項目勘定科目に転記された取引は、消込みされるまでシステムに残ります。つまり、取引に照合済の消込みマーカーが設定されるまでです。[消込み済]、[支払済]、[訂正]、[調整済] の 4 つの照合済消込みマーカーがあります。「残高調整が必要な消込みマーカー」を参照してください。
債権/売掛金、債務/買掛金、両建勘定科目では、[支払済] の取引が [未払い] として処理されること防ぐため、取引を正しく照合することが特に重要です。
許可機能が有効にされていると、照合で選択される取引の一部では、照合する前に許可が必要になります。「許可が必要な取引」を参照してください。
[元帳設定 (LES)] で分割払い確認が有効にされていると、照合処理は、分割払い番号/日付に基づいて現金と分割払い金額を照合します。「分割払い確認」を参照してください。
照合処理は、2 つの対応する取引を照合するだけでなく、その他の処理を行うこともできます。次に例を示します。
- 勘定科目の複数の取引を一括照合する。たとえば、1 つの支払を、勘定科目の複数の請求書取引と貸方取引に対して消込まなければならない場合があります。
- 取引を正しく照合するために、2 つの取引に分割する。たとえば、元取引の一部の金額だけが支払われた場合は、元の取引を 2 つの取引に分割する必要があります。
- 追加取引を生成して、「照合済」取引間の差額を記録する。たとえば、決済割引または通貨換算差異を記録する場合などです。
SunSystems での照合
SunSystems 財務では、次のようなさまざまな方法で取引照合ができます。
- [オンライン消込み] - [元帳入力] 処理の一環として取引を消込むことができます。
- [個別消込み] - 1 つの選択された勘定科目の取引を手動で消込むことができます。
- [取引照合] - 事前に定義された照合ルールを使用して、複数の勘定科目の取引を消込むことができます。
- [調整マネージャ] - 事前に定義された照合基準に従って、自動的に入力を照合するか、または手動で照合できます。