オンライン消込み
[オンライン消込み] は、 [元帳入力 (LEN)] 処理の一環として取引を照合する、迅速かつ効率的な手段です。オンライン消込みは、債権/売掛金、債務/買掛金、両建勘定科目の既存の取引に対して照合する必要がある現金受領や支払を入力するのに特に便利です。オンライン消込みは、すべての勘定科目タイプの取引照合に使用できます。
消込み処理中に、決済割引取引とその税金を生成することができます。また、実現差益/差損調整仕訳を生成して、換算レート変動による差額を調整することもできます。
[オンライン消込み] フォームは、 [個別消込み (ACA)] のフォームとよく似ています。「個別消込みとオンライン消込みの相違点」を参照してください。
オンライン消込みでは、 [個別消込み] と同様に、さまざまな処理を行うことができます。使用できる処理の概要を次に示します。詳細については、リンク先のトピックを参照してください。
完全照合と部分照合
取引の全額を照合することができます。デフォルトでは、ユーザーが入力して消込む仕訳取引は、完全に照合するものとしてマークされます。「取引を完全照合する」を参照してください。
または、取引を分割して、取引金額の一部だけを照合できます。「取引分割」を参照してください。
取引を簡単に照合できるようにするために、取引日、会計期、取引参照、期日、基本金額、取引金額、消込みマーカー、通貨コードなどの取引詳細によって取引を並べ替えることができます。「消込み取引を並べ替える」を参照してください。
多通貨照合
取引は、基本通貨、取引通貨、第 4 通貨金額のどの金額でも照合できます。「消込みの残高調整」を参照してください。
いつでも合計貸方、借方、残高金額を任意の通貨で表示できます。
[オンライン消込み] は、未実現換算差益と換算差損を自動的に計算し、取引を生成して、該当する差益または差損勘定科目に転記します。「消込み中の換算差異を転記する」を参照してください。
決済割引を生成する
債権、債務、両建勘定科目の消込み取引の貸借金額が一致しないと、SunSystems は割引を適用できるかどうかをチェックします。 [オンライン消込み] は、取引の割引条件に基づいて、適用する割引金額を計算します。計算した割引と照合取引の差額を比較し、割引許容差も適用します。
割引が許可される場合は、割引金額を該当する割引勘定科目に転記し、割引分の税金を計算して転記します。
「消込み中に決済割引を適用する」を参照してください。
取引詳細を修正する
勘定科目のその他の取引で、非通貨詳細の一部を修正することができます。
たとえば取引説明、入力日、期日などを変更できます。また、取引に消込みマーカーを設定して、取引の支払を強制または保留したり、訂正取引を識別することもできます。「個別消込みを使用して取引詳細を修正する」を参照してください。