Die Tagebuchliste einrichten

Mit der Funktion 'Tagebuch einrichten (DYB)' können Sie die Erstellung von Tagebuchlisten steuern. Sie können festlegen, in welcher Reihenfolge die Vorgänge gedruckt werden, Vorgänge bestimmter Journaltypen und Konten ausschließen und definieren, wie Seitenzahlen in der Liste verwendet werden.

Wenn Tagebuchnummerierungen auf die Vorgänge angewendet werden sollen, können Sie darüber hinaus festlegen, wann eine neue Nummer zugewiesen wird. Nähere Informationen zum Gebrauch dieser Funktion finden Sie unter 'Tagebuchnummerierungen belegen'.

Hinweis:  Sie müssen die Option Endgültige Anfrage auf Ja einrichten, um Tagebuchnummerierungen zur Zuordnung zu verwenden und um Prima-Nota-Buchungen zu endgültigen Buchungen zu ändern.

Die Funktion 'Tagebuchlisten (DYL)' dient zur Erstellung von Tagebuchlisten.

  1. Geben Sie diese Informationen an:
    Tagebuch-Nummerierungscode
    Der Sequenznummerncode, der für die Vorgänge und den Bericht verwendet wird. Wenn Tagebuchnummerierungen verwendet werden sollen, muss dies ein Sequenznummerncode sein, der in Buchungsnummerierung einrichten (LEQ) definiert wurde. Siehe 'Tagebuchnummerierungen zuordnen'.

    Wenn keine Tagebuchnummerierung erforderlich ist, wird hier ein Bindestrich (-) vorgegeben.

    Anfang des aktuellen Geschäftsjahres
    Das Anfangsdatum des aktuellen Geschäftsjahres. Dies wird verwendet, um sicherzustellen, dass der Vorgangsdatumsbereich der Tagebuchliste im aktuellen Jahr liegt, und um Bis-dato-Werte zu kalkulieren.
    Journaltyp vorheriger Jahresausgleich
    Der Journaltyp für Ausgleichsjournale des vergangenen Jahres. Dies wird als Berichtparameter an die Tagebuchliste weitergegeben. Sie können die SunSystems-Berichtsfunktionen verwenden, um eine benutzerdefinierte Version der Tagebuchliste zu erstellen, die diese Informationen verwendet, z. B. um diese Vorgänge zu sortieren oder zu konsolidieren.
    Sortieren nach
    Die Reihenfolge, in der die Vorgänge sortiert und auf dem Bericht ausgedruckt werden. Ein Satz vordefinierter Sortieroptionen ist verfügbar. Diese Option ist wichtig, wenn Tagebuchnummerierungen verwendet werden, da sie bestimmt, welche Felder zur Steuerung der Nummerierung verwendet werden können.
    Nummerierungsmethode
    Mit dieser Option legen Sie das Vorgangsfeld fest, das bestimmt, wann sich die Tagebuchnummer ändert. Die Vorgänge in der Liste werden entsprechend der Option Sortieren nach angeordnet, und wenn sich die in diesem Felg gewählte Nummerierungsmethode ändert, werden sie mit der jeweils nächsten Nummer belegt.

    Wenn Sie keine Tagebuchnummerierung verwenden möchten, wählen Sie die Option Keine Nummerierung.

    Wenn eine Tagebuchnummerierung verwendet werden soll, hängen die verfügbaren Nummerierungsmethoden von der unter Sortieren nach gewählten Einstellung ab. Die Nummerierungsmethode muss eines der Felder sein, die in der Sortiersequenz von Sortieren nach ausgewählt wurden. Wenn Sie die Vorgänge beispielsweise nach Vorgangsdatum/Journalnummer sortieren, können Sie nur Vorgangsdatum oder Journalnummer als Nummerierungsmethode wählen. Andere Felder wie z. B. Vorgangsnummer stehen nicht zur Verfügung.

    Jeder Vorgang in der Liste wird mit einer Tagebuchnummer belegt. Wenn sich der Wert des als Nummerierungsmethode gewählten Feldes ändert, wird der aktuelle Vorgang mit der jeweils nächsten Nummer belegt. Die Vorgänge werden in der gleichen Reihenfolge geprüft, in der sie ausgedruckt werden. Dies bedeutet, dass die Vorgangssortierung die Nummerierung beeinflussen kann. Nehmen wir z. B. an, Sie sortieren die Tagebuchliste nach Vorgangsdatum/Journalnummer/Vorgangsnummer und wählen Vorgangsnummer als Nummerierungsmethode. Wenn dann die gleiche Vorgangsnummer in zwei Journalen erscheint, wird sie mit zwei verschiedenen Tagebuchnummern belegt.

    Letztes Bearbeitungsdatum
    Dies ist das letzte Datum, an dem Vorgänge in einer endgültigen Tagebuchliste gedruckt wurden. Sie müssen hier ein Anfangsdatum eingeben, bevor Sie die Tagebuchliste generieren können. Nachdem Sie das Datum eingegeben haben, sollten Sie es nicht mehr ändern. Es wird jedes Mal automatisch aktualisiert, wenn Sie eine Tagebuchliste mit der Option Endgültige Anfrage auf Ja eingerichtet generieren.
    Ab offenem Datum in HB aktualisieren
    Diese Option bestimmt, ob das Feld Offenes Datum in Hauptbuch einrichten (LES) und das Registrierungsdatum in Buchungsnummerierung einrichten (LEQ) bei Anforderung einer endgültigen Tagebuchliste aktualisiert werden.
    Meldung 'Nicht ausgeglichen' löschen
    Mit dieser Option wird die Meldung 'Nicht ausgeglichen' unterdrückt.
    Von/Bis Journaltypen ausschließen
    Ein Journaltyp bzw. Bereich von Journaltypen, der aus den Tagebuchlisten ausgeschlossen werden soll. In vielen Ländern gibt es gesetzliche Vorschriften bezüglich des Inhalts von Tagebuchlisten.
    Von/Bis Konto ausschließen
    Ein Konto bzw. Bereich von Konten, der aus den Tagebuchlisten ausgeschlossen werden soll. In vielen Ländern gibt es gesetzliche Vorschriften bezüglich des Inhalts von Tagebuchlisten.
  2. Speichern Sie Ihre Änderungen.