Detailzeilen für Vorgangswerttypen einrichten

Nach dem Eingeben der Allgemeinen Details für HB-Schnittstellenzeilen, hängt die Eingabe weiterer Informationen vom Werttyp der HB-Schnittstelle ab. Für jeden Typ wird ein unterschiedlicher Informationssatz benötigt, und diese Informationen werden auf verschiedene Weisen verwendet. In diesem Thema werden Vorgangswerttypen der HB-Schnittstelle behandelt.

  1. Klicken Sie zuerst nur auf die Registerkarte Vorgangswert, danach wählen Sie die vordersten Registerkarten Wertbezeichnung, Analyse unterdrücken und Umbuchungscodes. Wählen Sie aus Versehen die Registerkarten Bestandskosten oder Geschäftszeilenimport, werden nicht die richtigen Informationen angezeigt. In diesem Fall klicken Sie erneut auf die Registerkarte Vorgangswert, um die entsprechenden Informationen anzuzeigen.
  2. Geben Sie diese Informationen an:
    Wertbezeichnung
    Der auf den Journalzeilen generierte umzubuchende Wert kann in vier Teile aufgeteilt werden: Basis-, Vorgangs-, Berichts- und Memowerte. Für die HB-Schnittstelle zwischen Warenwirtschaft und Financials-Modul werden die im Financials-Modul vorkommenden Vierten und Fünften Währungen nicht unterstützt.
    Wertbezeichnungen sind erforderlich, um Vorgangswerte in das Financials-Modul zu übertragen. Jede Wertbezeichnung identifiziert einen Wert im bearbeiteten Warenwirtschaftsvorgang, der in den entsprechenden Hauptbuchvorgangswert übertragen werden soll.
    Wählen Sie die Wertbezeichnung, welche die Vorgangswerte identifiziert, die in Ihrem Mandanten verwendet werden: Basis, Vorgang, Bericht/2. Basis und Memo.
    Sie müssen darauf achten, dass die korrekten Warenwirtschafts-Vorgangswerte den korrekten Hauptbuch-Vorgangswerten zugewiesen werden. Beispielsweise muss der Basiswährungswert aus dem Bestellvorgang dem Feld 'Basiswährungswert' im Hauptbuchvorgang zugewiesen werden.
    Normalerweise werden Währungswerte aus der Warenwirtschaft an den der gleichen Währungswerttyp im Financials-Modul und Nicht-Währungswerte an den Memo-Wert im Financials-Modul gebucht. In Sonderfällen können Sie dies übersteuern, z. B. beim Buchen an Memo-Konten.
    Wertbezeichnungen werden in 'Wertbezeichnungen (VLB)' definiert.
    Wertbezeichnung Werttyp
    Der Werttyp bestimmt das Format der vier Vorgangs- oder Kostenwerte, die übertragen werden. Dies ist erforderlich, um den betreffenden Wert in das vom Financials-Modul benötigte Format umzuwandeln. Sie müssen darauf achten, jedem einzelnen Wert den passenden Werttyp zuzuweisen.

    Folgende Optionen sind verfügbar:

    • Ohne Einheiten - eine Zahl ohne eine zugeordnete Maßeinheit. Dies kann z. B. ein Prozentsatz sein.
    • Mit Einheiten - eine Nummer mit einer zugeordneten Maßeinheit. Dies kann z. B. eine Menge sein.
    • Entspricht der Basiswährung - eine Nummer, die die Basiswährung darstellt.
    • Entspricht der Vorgangswährung - eine Nummer, die die Vorgangswährung darstellt.
    • Entspricht der Berichts- oder 2. Basiswährung - eine Nummer, die die Berichts- oder die 2. Basiswährung darstellt.
    Standardanalysecode
    Sie können für jeden der zehn Analysekategoriecodes des Journals bestimmen, woher die Analysecodes abgeleitet werden sollen.
    Unterdrücken ODER Ersetzen mit
    Wählen Sie Unterdrücken, wenn kein Analysecode in das Journal eingegeben werden soll. Wählen Sie Ersetzen, wenn der Wert als Analysecode eingegeben werden soll.
    Ist weder Unterdrücken noch Ersetzen angegeben, dann prüft das System die Einstellungen in 'Analyseneubelegung im Hauptbuch (ANM)', die bestimmen, woher die Analysecodes abgeleitet werden.
  3. Mit der Option 'Umbuchungsdatencodes' können Sie ausgewählte Feldwerte aus dem Warenwirtschafts-Ursprungsvorgang in die Felder Vorgangsdatum und Vorgangsnummer des Finanzvorgangs übertragen. Wenn Sie Details in eines oder beide dieser Felder übertragen und sich entschieden haben, Journale über eines dieser Felder auszugleichen, müssen Sie sicherstellen, dass diese Umbuchungsoptionen den Ausgleich nicht verhindern. Wenn z. B. die Option 'Ausgleich nach' im HB-Schnittstellenkopf auf 'Vorgangsnummer' eingerichtet ist und eine der Umbuchungsdatencodeoptionen andere Vorgangsnummern in jede Journalzeile übertragt, kann das Journal nicht ausgeglichen werden.
    Vorgangsdatum
    Ein Datum aus dem Warenwirtschaftsvorgang, das in das Feld Vorgangsdatum des generierten Journals übertragen werden soll.
    Journalquelle
    Ein Feld aus dem Warenwirtschaftsvorgang, das in das Feld Journalquelle des generierten Journals übertragen werden soll.
    Vorgangsnummer
    Ein Bezugsnummernfeld aus dem Warenwirtschaftsvorgang, das in das Feld Vorgangsnummer des generierten Journals übertragen werden soll.
    Beschreibung
    Ein Feld aus dem Warenwirtschaftsvorgang, das in das Feld Beschreibung des generierten Journals übertragen werden soll.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.