Umrechnungsergebnisse prüfen

Nachdem Sie die Funktion 'Hauptbuchumrechnung (LCN)' ausgeführt haben, müssen Sie die Ergebnisse prüfen, um die vorschriftsmäßige Erstellung der Zielmandantenvorgänge sicherzustellen.

Die Ausführung nachstehender Schritte wird empfohlen:

  1. Stellen Sie sicher, dass der Text 'Prozess erfolgreich abgeschlossen' unten auf beiden Hauptbuchumrechnungsberichten für jede verarbeitete Datendatei erscheint.
  2. Führen Sie einen Probelauf der Funktion 'Hauptbuch saldieren (LCL)' zur Aktualisierung der Konten- und Anlagensalden aus.
  3. Führen Sie eine Summen- und Saldenliste (TBL) für den Quellenmandanten sowie den Zielmandanten zur Prüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Umrechnung aus.
  4. Löschen Sie die Saldendatei mit der Funktion 'HB-Salden aktualisieren (LBU)' und erstellen Sie diese neu.
    Hinweis: Wenn Sie mit der Funktion 'Hauptbuchumrechnung (LCN)' einen neuen Währungswert für einen Mandanten generieren (z. B. zur Einführung einer zweiten Basiswährung) und den Gewinn bzw. Verlust manuell in einem Journal an einbehaltene Gewinne übertragen haben, kann es vorkommen, dass die Summen- und Saldenliste in der neu generierten Währung für das neue Jahr nicht ausgeglichen ist. Dies ist auf Kursdifferenzen zurückzuführen.
Übergeordnetes Thema: Hauptbuchumrechnung
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