Überblick über den Zahlungseinzug

Die Funktion 'Zahlungseinzug (PYC)' dient zum automatischen Zahlungseinzug. Mit Zahlungseinzug begleichen Sie Sollvorgänge auf den Debitoren-/Forderungs- und Drittkonten Ihres Unternehmens.

Diese Funktion wird in der Regel zum Begleichen von Konten benutzt, bei denen die automatische Zahlungseinzugsmethode mit Bank vorgegeben wurde bzw. wenn die Zahlung durch Wechsel erfolgt. Die Funktion 'Zahlungseinzug (PYC)' erstellt ggf. eine Bankzahlungsdatei, die für den elektronischen Einzug von Zahlungen verwendet wird, z. B. per Lastschrift.

Hinweis:  Bei Eingang von Barbeträgen oder Schecks von Ihren Kunden geben Sie diese manuell in der Funktion 'Buchungen erfassen (LEN)' in Financials ein. Dann gleichen Sie diese Eingänge mit den offenen Vorgängen in der Funktion 'Kontozuweisungen (ACA)' oder Online-Zuweisung ab.
Hinweis:  Die Funktion 'Zahlungseinzug (PYC)' dient außerdem zur Begleichung von Konten, bei denen als Zahlungsweise 'Sonstige' gewählt wurde. Hiermit werden ggf. unternehmensinterne Konten beglichen.

Schritte des Zahlungseinzugs

Das automatische Einzugsverfahren besteht je nach Anforderung aus den folgenden drei Schritten:

  1. Vorgänge für den Zahlungseinzug angeben und auswählen.

    Zahlungsprofile (PYP) bestimmen die wichtigsten Auswahlkriterien für einen Zahlungseinzug. Diese Auswahlkriterien werden zur Laufzeit in 'Zahlungseinzug (PYC)' verfeinert, und die Kriterienkombination bestimmt die zu zahlenden Vorgänge.

  2. Die zur Zahlung der ausgewählten Vorgänge erforderlichen Vorgänge generieren.

    Die Funktion 'Zahlungseinzug (PYP)' wählt die zur Zahlung fälligen Vorgänge anhand eines Zahlungsprofils und der Laufzeitauswahlkriterien aus. Die Funktion erstellt die Zahlungsvorgänge, die zur Aufzeichnung des Zahlungseinzugs erforderlich sind; außerdem erstellt sie eine Zahlungsliste. Sie erstellt eine Bankzahlungsdatei für den elektronischen Einzug der Zahlungen. Außerdem generiert sie eine Zahlungsdatei, aus der Zahlungsdokumente erstellt werden können.

  3. Die Zahlungsdokumente erstellen.

    Mit der Funktion 'Zahlungsdokumente (PYD)' können ggf. benötigte Belege für die Zahlungsvorgänge ausgedruckt werden. Die Dokumente werden von den SunSystems-Berichtsfunktionen generiert, d. h. Sie können das Format der Zahlungsdokumente ggf. ändern. Sie können auch 'Berichtsdesigner (RED)' verwenden, um die Zahlungsdetails als getrennte Textdatei zu speichern.

    Sie können auch mit Hilfe der Funktion 'Kontodokumente (ACD)' zu diesem Zeitpunkt Kontoauszüge bzw. sonstige Belege erstellen.