Einen Zahlungseinzug einleiten

Die Funktion Zahlungseinzug (PYC) wird für die Begleichung von Sollvorgängen auf Ihren Debitoren-/Forderungs- bzw. Drittkonten unter Anwendung eines automatischen Bankeinzugsverfahrens (wie beispielsweise Abbuchung aufgrund einer Einzugsermächtigung) benutzt. Diese Funktion erstellt eine Banküberweisungsdatei für die elektronische Übertragung. Außerdem löst sie die Erstellung der erforderlichen Zahlungsdokumente, wie z. B. Zahlungsanzeigen, aus. Näheres dazu finden Sie unter 'Informationen zum Zahlungseinzug'.

Beim Zahlungseinzug werden zunächst anhand des Zahlungsprofils und der Laufzeitauswahlkriterien die zur Zahlung in Betracht gezogenen Konten bestimmt. Anhand der Kriterien werden dann die Vorgänge auf diesen Konten ausgewählt, für die der Zahlungseinzug erfolgen soll. Siehe 'Wie werden Vorgänge zur Zahlung oder zum Einzug ausgewählt?'.

Sie haben die Wahl, lediglich die Zahlungslisten auszudrucken, indem Sie die Option Vorgänge buchen auf Nein setzen. Siehe 'Einen Zahlungslauf bzw. Zahlungseinzug vorbereiten'.

Zur Erstellung von Einzugsermächtigungssätzen mit der Funktion Zahlungseinzug (PYC) gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie die Funktion Zahlungseinzug (PYC).
Wenn ungebuchte Journale in der Datei ungebuchte Journale vorhanden sind, erscheint eine Warnmeldung. Zur Prüfung der ungebuchten Journale beantworten Sie die Aufforderung Fortfahren mit Nein. Daraufhin wird das Formular Buchungen erfassen - ungebuchte Journale (LEH) angezeigt. Andernfalls klicken Sie auf Ja, um mit dem Zahlungseinzug fortzufahren.
Wählen Sie das Zahlungsprofil und drücken Sie die Eingabetaste.
Die Profildetails sowie die Laufzeitauswahlen erscheinen auf dem Formular. Wenn die Zahlungsdokumente für den vorherigen mit der Option Zahlungsprofil generierten Zahlungseinzug nicht mit der Option Endgültiger Druck gedruckt wurden, erscheint eine Warnmeldung. Wenn Sie mit der Bearbeitung fortfahren, werden sie mit den für diesen Zahlungseinzug generierten Zahlungsdetails überschrieben.
Geben Sie die folgenden Details im Formular 'Zahlungseinzuglauf' ein:
- alle vom Zahlungsprofil geforderten Laufzeit-Auswahlkriterien, gefolgt von der Eingabetaste;
- die Buchungskontodetails, gefolgt von der Eingabetaste.
Wenn die Zahlungsweise Bank lautet, erscheint das Dialogfeld Zahlungseinzug Banküberweisungen und Sie müssen die Details der Banktransferdatei eingeben.
Wählen Sie im Menü Aktionen > Konsolidierung ändern, wenn Sie Zahlungsvorgänge nicht konsolidieren wollen, oder wenn Sie Analysecodes neben den Zahlungsvorgang eingeben möchten.
Wählen Sie im Menü Aktionen > Ändern, wenn die Auswahldetails des Zahlungseinzugs geändert werden müssen.
Abschließend wählen Sie im Menü Aktionen > Drucken, um den Einzugsprozess einzuleiten.
Das Formular Dokumentformat-Laufzeitparameter erscheint, in dem Sie die Erstellung des Detailbericht zum Zahlungseinzugslauf festlegen. Richten Sie die Optionen wie gewünscht ein und klicken Sie auf OK. Wenn Sie mit den Schritten zum Drucken, Anzeigen und Speichern eines Berichts nicht vertraut sind, finden Sie weitere Informationen unter 'Einen Bericht ausführen'.
Das Zahlungsprofil wird auf seine Währungsregeleinstellung geprüft, da beim Einzug für einen oder mehrere der Währungswerte eine Umrechnung erforderlich sein kann. Je nach der Einstellung der Option Kurse ändern erscheint möglicherweise das Formular Währungskurse ändern. Wenn dies der Fall ist, prüfen Sie die angezeigten Kurse, nehmen Sie eventuelle Änderungen vor, geben Sie die realisierten Gewinn-/Verlustkonten ein, und klicken Sie dann auf Drucken.
Der Einzugsprozess wird eingeleitet. Der Zahlungseinzugsdetailbericht wird erstellt, Buchungen werden generiert, sofern die Option Vorgänge buchen auf Ja eingerichtet ist, und die Zahlungsdateien werden erstellt (wenn zutreffend).
Wenn die Option Vorgänge buchen auf Ja eingerichtet ist und Zahlungsdokumente erforderlich sind, erscheint das Formular Zahlungsdokumente. Diese Option dient zur Erstellung der eigentlichen Zahlungsdokumente, z. B. Zahlungsanzeigen. Siehe 'Zahlungsdokumente erstellen'.