Manuelle Zahlungsänderungen eingeben

Manuelle Zahlungsänderungen werden verwendet, um eine Zahlung an einen Lieferanten zu erhöhen oder zu verringern, indem Sie einen Ausgleichsvorgang an das Lieferantenkonto buchen. Dies wird genauer in Informationen zu manuellen Zahlungsänderungen beschrieben.

Die folgenden Schritte sind erforderlich, um Zahlungsvorgänge manuell zu ändern:

  1. Verwenden Sie einen Control-Desk-Filter, um die gewünschten Vorgänge in den Control-Desk-Eingangskorb zu extrahieren. Typischerweise sind dies Vorgänge für die Zahlung an einen oder mehrere Lieferantenkonten, für die manuelle Zahlungsänderungen erfasst werden müssen. Siehe 'Die Kontoabfrage verwenden, um Transaktionen in einen Control-Desk zu extrahieren'.
  2. Wählen Sie im Feld Berichtsprozess die Option Manuelle Zahlungsänderung und klicken Sie auf OK, um die ausgewählten Vorgänge im Fenster Manuelle Zahlungsänderung anzuzeigen. Die Vorgänge sind nach Lieferanten, Vorgangswährung und Zahlungsweise gruppiert und summiert. Dies stellt die Gruppierung dar, die für einen Zahlungslauf gelten würde.
  3. Klicken Sie auf einen der Vorgänge, für den eine manuelle Zahlungsänderung erforderlich ist. Die Details dieses Vorgangs werden als Grundlage für die manuellen Zahlungsänderungsvorgänge verwendet. So werden beispielsweise jegliche Zahlungsdetails und Analysecodes aus dem Vorgang in den Änderungsvorgang übernommen. Sie sollten daher einen Vorgang auswählen, der im gleichen Zahlungslauf verarbeitet werden soll.
  4. Klicken Sie auf Manuelle Zahlungsänderung, um einen Ausgleichsvorgang zu buchen, der den ausstehenden Betrag an das ausgewählte Konto und damit die generierte Zahlung erhöht. Klicken Sie auf Manueller Zahlungsabzug, um einen Ausgleichsvorgang zu buchen, der den ausstehenden Betrag an das ausgewählte Konto und damit die generierte Zahlung verringert.
  5. Das Formular Buchungen erfassen (LEN) erscheint, und Sie müssen hier die restlichen Details der manuellen Zahlungsänderung eingeben. Zusätzlich zu den normalen Vorgangsdetails müssen Sie dem Vorgang ebenfalls Text hinzufügen. Wenn Sie mit der Journalerfassung noch nicht vertraut sind, lesen Sie dazu bitte Übersicht über die Journalerfassung.
  6. Wenn Sie alle Details des manuellen Zahlungsänderungsvorgangs eingegeben haben, klicken Sie auf Buchen. Der Gegenbuchungsvorgang wird automatisch generiert, und beide Vorgänge werden an das Konto gebucht.
  7. Das Fenster Manuelle Zahlungsänderung erscheint. Es enthält den neuen Änderungsvorgang und zeigt entsprechend eine neue Zwischensumme für den Lieferanten.
  8. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 - 7, um weitere manuelle Zahlungsänderungen zu buchen.
  9. Klicken Sie auf Verlassen, um den Control-Desk zu beenden.