Vorgänge über einen Control-Desk für die Zuweisung auswählen

Die Funktion Kontozuweisungen (ACA) dient hauptsächlich zum Abgleich von Vorgängen auf einem Konto. Ein Zahlungsvorgang für eine Forderung wird beispielsweise der ursprünglichen Rechnung zugewiesen bzw. mit ihr ausgeglichen. Die Funktion kann außerdem dazu verwendet werden, einen Vorgang in mehrere Teilvorgänge aufzuteilen.

Sie können die Vorgänge, die Sie zuweisen oder teilen wollen, auch über einen Control-Desk auswählen und an die Kontozuweisung weiterleiten, anstatt die Kontozuweisung im SunSystems-Menü zu starten.

Die folgenden Schritte sind erforderlich, um Vorgänge für Abgleichung oder Aufteilung über einen Control-Desk auszuwählen:

  1. Verwenden Sie einen Control-Desk-Filter, um Vorgänge, die abgeglichen werden sollen, in den Control-Desk-Eingangskorb zu extrahieren. Siehe 'Die Kontoabfrage verwenden, um Transaktionen in einen Control-Desk zu extrahieren'.
  2. Wählen Sie Abgleichung oder Vorgangsteilung als Berichtsprozess, und klicken Sie auf OK.
  3. Wenn mehrere Zuweisungsformulare zur Verfügung stehen, wird die Formularliste angezeigt. Wählen Sie hier das gewünschte Formular aus.
  4. Das Formular Suchergebnisse - Kontozuweisungen erscheint. Hier werden die für die Zuweisung oder Teilung ausgewählten Vorgänge für das erste Konto aufgelistet. Siehe 'Die für die Zuweisung extrahierten Vorgänge anzeigen'.

    Es werden nur Vorgänge angezeigt, die für die Abgleichung verfügbar sind. Wenn Sie im Control-Desk-Eingangskorb Vorgänge ausgewählt haben, die bereits gezahlt wurden oder zugewiesen sind, werden diese nicht angezeigt.