Vorgänge für die Zuweisung extrahieren

Bei Wahl der Funktion Kontozuweisungen (ACA) erscheint automatisch das Formular Auswahlkriterien für Kontozuweisung, auf dem Sie die zuzuweisenden Kontovorgänge auswählen können.

Hinweis: Vorgänge können auch in Buchungen erfassen (LEN) zur Zuweisung markiert werden, wenn Sie das Feld Zuweisungsmarke in der Funktion Journaltypen (JNT) aktivieren. Auf diese Weise markierte Vorgänge sind in der Funktion Kontozuweisungen nicht verfügbar, wenn das Journal nicht verbucht wurde.

Als Alternative können Sie Vorgänge über die Control-Desk-Funktionen zur Zuweisung auswählen. Siehe 'Vorgänge über den Control-Desk für die Zuweisung auswählen'.

Für die Zuweisung von Vorgängen sind folgende Schritte erforderlich:

  1. Bestimmen Sie das Konto, dem Sie Vorgänge zuweisen möchten.
  2. Geben Sie ggf. zusätzliche Auswahlkriterien ein, um die auf diesem Konto für den Abgleich extrahierten Vorgänge einzuschränken. Siehe 'Das Formular 'Auswahlkriterien für Kontozuweisung' verwenden'.
  3. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Akzeptieren/Extrahieren, um die erforderlichen Vorgänge zu suchen und sie zur Zuweisung zu übergeben.
  4. Während des Extrahierens erscheint ein Dialogfeld. Sie können den Extrahierungsvorgang bei Bedarf durch Drücken von ESC unterbrechen.
  5. Die ausgewählten Vorgänge werden im Formular Suchergebnisse - Kontozuweisungen angezeigt, in dem Sie die Vorgänge zuweisen bzw. ändern können. Siehe 'Die für die Zuweisung extrahierten Vorgänge anzeigen'.
    Hinweis: Wird das von Ihnen zur Abgleichung gewählte Konto von einem anderen Benutzer verwendet, erscheint die Meldung Zuweisung für dieses Konto läuft. Erneut versuchen?. Sie können auf Ja klicken, um zu sehen, ob das Konto jetzt verfügbar ist, oder Sie klicken auf Nein und wählen ein anderes Konto aus. Wenn Sie die erforderlichen Zugriffsgruppenrechte haben, um die Sperre für dieses Konto aufzuheben, erscheint ein zusätzliches Dialogfeld, in dem Sie diese Möglichkeit erhalten.