Das Formular 'Auswahlkriterien für Kontozuweisung' verwenden

Das Formular Auswahlkriterien für Kontozuweisung wird bei Auswahl eines Formulars zur Kontozuweisung angezeigt. Es wird zur Auswahl der zuzuweisenden Kontovorgänge benutzt.

Die Auswahlkriterien für Vorgänge werden auf den folgenden Registerkarten im Dialogfeld definiert:

  • Registerkarte Allgemein für die Auswahl von Vorgängen auf der Basis von nicht-finanziellen Details, wie z. B. Buchungsperiode, Vorgangsdatum, Journaltyp, Journalquelle oder Journalnummer;
  • Registerkarte Betragsbereich für die Auswahl von Vorgängen auf Basis von Finanzdetails, wie z. B. Werttyp, Währungscode, Vorgangswert oder Soll-/Habenmarke;
  • Registerkarte Vorgangsanalyse für die Auswahl von Vorgängen nach Analysecodes;
  • Registerkarte Währungscodes für die Auswahl von Vorgängen nach Vorgangswährung (Wert 2) und/oder Wert-4-Währung.

Ein Vorgang muss alle Auswahlkriterien erfüllen, um für die Zuweisung ausgewählt zu werden.

Ausführliche Anleitungen zum Gebrauch dieses Formulars finden Sie unter 'Vorgänge für die Zuweisung extrahieren'.

  1. Geben Sie die folgenden Informationen auf dem Formular Auswahlkriterien für Kontozuweisungen der Funktion Kontozuweisungen (ACA) ein, um Vorgänge für die Zuweisung auszuwählen:
    Kontonummer
    Die Kontonummer der Vorgänge, die zur Zuweisung ausgewählt werden sollen.
    Buchungsperiode/Bis/Alle
    Der Bereich der Buchungsperioden, für den Vorgänge zur Zuweisung ausgewählt werden. Wenn Sie Vorgänge für alle Perioden zuweisen wollen, wählen Sie Alle. Andernfalls geben Sie den gewünschten Buchungsperiodenbereich ein. Sie können die Anzahl der Vorgänge reduzieren, die für die Abgleichung ausgewählt werden, indem Sie Vorgänge mit einem Wert in einem bestimmten Bereich auswählen, z. B. einen bestimmten Vorgangswährungswert.
    Vorgangsdatum/Bis/Alle
    Der Bereich von Vorgangsdaten, für den Vorgänge zur Zuweisung ausgewählt werden. Wenn Sie Vorgänge für alle Vorgangsdaten zuweisen wollen, wählen Sie Alle. Andernfalls geben Sie den gewünschten Buchungsdatenbereich ein.
    Journaltyp/Bis/Alle
    Der Bereich von Journaltypen, für den Vorgänge zur Zuweisung ausgewählt werden. Wenn Sie Vorgänge für alle Journaltypen zuweisen wollen, wählen Sie Alle. Andernfalls geben Sie die gewünschten Journaltypen ein.
    Journalquelle/Bis/Alle
    Der Bereich von Journalquellencodes, für den Vorgänge zur Zuweisung ausgewählt werden. Wenn Sie Vorgänge für alle Journalquellen zuweisen wollen, wählen Sie Alle. Andernfalls geben Sie den gewünschten Journalquellenbereich ein.
    Journalnummer/Bis/Alle
    Der Bereich von Journalnummern, für den Vorgänge zur Zuweisung ausgewählt werden. Wenn Sie Vorgänge für alle Journalnummern zuweisen wollen, wählen Sie Alle. Andernfalls geben Sie den gewünschten Journalnummernbereich ein.
    Vorgangsnummer/Bis/Alle
    Der Bereich von Vorgangsnummern, für den Vorgänge zur Zuweisung ausgewählt werden. Wenn Sie Vorgänge für alle Vorgangsnummern zuweisen wollen, wählen Sie Alle. Andernfalls geben Sie den gewünschten Vorgangsnummernbereich ein.
    Verknüpfungsnummer 1
    Der Bereich von Verknüpfungsnummern 1, für den Vorgänge zur Zuweisung ausgewählt werden. Wenn Sie Vorgänge für alle Verknüpfungsnummern 1 zuweisen wollen, wählen Sie Alle. Andernfalls geben Sie den gewünschten Vorgangsnummernbereich ein. Wenn Sie Financials als Makler-Hauptbuch benutzen, kann dies als die Rechnungsverknüpfung verwendet werden.
    Verknüpfungsnummer 3
    Der Bereich von Verknüpfungsnummern 3, für den Vorgänge zur Zuweisung ausgewählt werden. Wenn Sie Vorgänge für alle Verknüpfungsnummern 3 zuweisen wollen, wählen Sie Alle. Andernfalls geben Sie den gewünschten Vorgangsnummernbereich ein. Wenn Sie Financials als Makler-Hauptbuch benutzen, kann dies als die Buchungsverknüpfung verwendet werden.
    Zusatzreferenz
    Der Bereich von Zusatzreferenznummern, für den Vorgänge zur Zuweisung ausgewählt werden. Wenn Sie Vorgänge für alle Zusatzreferenznummern zuweisen wollen, wählen Sie Alle. Andernfalls geben Sie den gewünschten Bereich von Zusatzreferenznummern ein.
    Zuweisungsnummer
    Der Bereich von Zuweisungsnummern, für den Vorgänge zur Zuweisung ausgewählt werden. Wenn Sie Vorgänge für alle Zuweisungsnummern zuweisen wollen, wählen Sie Alle. Andernfalls geben Sie den gewünschten Bereich von Zuweisungsnummern ein.
    Erfassungsdatum/Bis/Alle
    Der Bereich von Erfassungsdaten, für den Vorgänge zur Zuweisung ausgewählt werden. Wenn Sie Vorgänge für alle Vorgangsdaten zuweisen wollen, wählen Sie Alle. Andernfalls geben Sie den gewünschten Datenbereich ein.
    Fälligkeitsdatum
    Der Bereich von Fälligkeitsdaten, für den Vorgänge zur Zuweisung ausgewählt werden. Wenn Sie Vorgänge für alle Vorgangsdaten zuweisen wollen, wählen Sie Alle. Andernfalls geben Sie den gewünschten Datumsbereich ein.
    Zuweisungsmarke
    Die Zuweisungsmarke, für die Vorgänge zur Zuweisung ausgewählt werden. Die Vorgabe ist Nur nicht zugewiesene, aber Sie können hier eine beliebige Zuweisungsmarke auswählen, wie z. B. Nur bezahlte oder Nur forcierte.

    Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mit Kontozuweisungen (ACA) die Zuweisungsmarken für ausgewählte Vorgänge ändern, Zum Beispiel wenn Sie die Marke Zurückhalten ändern möchten, um Vorgänge zur Zahlung freizugeben.

    Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

    • Nur nicht zugewiesene
    • Alle Vorgänge einschließen
    • Nur zugewiesene
    • Nur Korrektur
    • Nur bezahlte
    • Nur abgestimmte
    • 0 Marke - 9 Marke
    • Leere Zuweisungsmarke
    • Nur forcierte
    • Nur ungebuchte
    • Bezahlt nicht abgeglichen
    Hinweis:  Vorgänge, die als F-Forciert, H-Zurückgehalten und S-Saldovortrag markiert sind und 0-9 numerische Zuweisungsmarken werden als nicht zugewiesen behandelt. Die Option Nur nicht zugewiesene extrahiert deshalb alle Vorgänge mit diesem Zuweisungsmarken.
    Einschließlich Neubewertungen
    Hiermit wird bestimmt, ob Neubewertungsvorgänge für die Zuweisung ausgewählt werden. Neubewertungsvorgänge werden von der Funktion Neubewertung (LER) zur Aufzeichnung nicht realisierter Kursgewinne und -verluste generiert.
    Vorgänge wählen
    Dies legt den Typ von Vorgängen fest, die für den Bericht ausgewählt werden, wenn Prima-Nota-Vorgänge erlaubt sind. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
    • Alle einschließen - alle Vorgänge (Prima-Nota Vorgänge und endgültige Buchungsvorgänge) werden eingeschlossen.
    • Prima-Nota ausschließen - es werden nur endgültige Buchungen eingeschlossen.
    • Nur Prima-Nota - Es werden nur Prima-Nota-Vorgänge eingeschlossen.
  2. Geben Sie diese Informationen an:
    Währungskennzeichen
    Die Art von Währungswert, die im Feld Wert unten als Basis für die Vorgangsauswahl dient. Sie können Basiswährung (Wert 1), Vorgangswährung (Wert 2), zweite Basis-/Berichtswährung (Wert 3), Memowert oder Währungswert 4 wählen. Wählen Sie beispielsweise Vorgangswert zur Auswahl von Vorgängen mit Vorgangswährungswerten im ausgewählten Bereich.
    Wert/Bis/Alle
    Der Bereich von Vorgangswerten, der zur Zuweisung ausgewählt werden soll. Es werden lediglich Vorgänge mit einem Wert der ausgewählten Währung innerhalb dieses Bereichs ausgewählt. Wählen Sie Alle, um alle Werte einzubeziehen. Das Währungskennzeichen bestimmt den Währungswert, der geprüft wird.
    Soll-/Habenmarke
    Sie können Vorgänge nach Soll- oder Habenmarke auswählen. Zur Wahl von Soll- und Habenvorgängen lassen Sie dieses Feld leer.
    Kategorien
    Die Analysekategorien, die Buchungsvorgängen zugewiesen wurden, sind aufgelistet. Zur Auswahl der zuzuweisenden Vorgänge können Sie beliebige Kriterien verwenden.
    Analysecodes
    Der Bereich von Analysecodes für die entsprechende Analysekategorie, der zur Vorgangsauswahl verwendet werden soll.
  3. In einer Mehrwährungsumgebung wurden Vorgänge ggf. in verschiedenen Vorgangswährungen auf ein Konto gebucht. In diesem Fall ist eine Abgleichung dieser Vorgänge wahrscheinlich einfacher, wenn Sie lediglich die in einer bestimmten Währung eingegebenen Vorgänge auswählen.
    Währungscode/Bis/Alle
    Ein gültiger Währungscode bzw. -codebereich, für den Vorgänge zur Zuweisung ausgewählt werden sollen. Dieser Bereich von Währungscodes gilt für den Vorgangswährungswert (Wert 2). Wählen Sie Alle, um Vorgänge mit einer beliebigen Wert-2-Währung auszuwählen.
    4. Währungscode/Bis/Alle
    Ein gültiger 4. Währungscode bzw. Bereich von 4. Währungscodes, für den Vorgänge zur Zuweisung ausgewählt werden sollen. Wählen Sie Alle, um Vorgänge in einer beliebigen Wert-4-Währung auszuwählen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die 4. Währung für den Mandanten als variable Vorgangswährung aktiviert ist. Wenn Sie einen Bereich von 4. Währungscodes und im vorherigen Feld einen Währungscodebereich auswählen, werden nur Vorgänge ausgewählt, die beide Kriterien erfüllen. Beispielsweise könnten Sie nur Vorgänge mit der Vorgangswährung USD und dem 4. Währungscode EUR auswählen.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.