設置日記帳列表

「日記帳設置 (DYB)」使您能夠確定產生日記帳列表的方式。您可以控制打印業務的順序，排除選定憑証類型和科目的業務，並確定如何指定列表的頁編號。

如果將日記帳順序號應用於業務，還可以確定何時指定新的順序號。有關使用此工具的更多信息，請參閱“指定日記帳順序號”。

注意： 要指定日記帳順序號和將暫時性過帳設置為永久性過帳，必須將「確定請求」選項設置為「是」。

「日記帳列表 (DYL)」用於生成日記帳列表報告。

  1. 指定下列信息：
    日記帳順序代碼
    順序號代碼用作將業務和報表排序。如果需要日記帳順序號，則必須使用在「帳務順序設置 (LEQ)」中定義的「順序號代碼」。請參閱“指定日記帳順序號”。

    如果不需要日記帳順序號，則默認為連字符“-”。

    當前財政年度起點
    當前財政年度的開始日期。該選項用於確保在「日記帳列表」上輸入的「業務日期」範圍在當前年度內，和用於計算本年至今數值。
    上年度調整憑証類型
    用於標識上年調整憑証的憑証類型。此選項將作為報表參數傳遞給「日記帳列表」。可以使用 SunSystems 報表編製工具來生成使用此信息的「日記帳列表」調整版，例如，將這些業務排序或小計。
    排序依據
    在報告上將業務排序並打印的順序。可以使用一組預定義的排序選項。是否指定順序號很重要，因為它確定控制排列順序號的字段。
    編號方法
    標識出業務字段何時可以被更改日記帳順序號。系統根據「排序依據」選項排序列表上的業務，並在此處選為「編號方法」的字段的值更改時，下一個順序號將指定。

    如果不希望指定日記帳順序號，請選擇「沒有編號」選項。

    如果需要日記帳順序號，則可選的編號方法取決於所選的「排序依據」。編號方法必須是在「排序依據」排列順序中標識的字段之一。例如，如果您選擇按「業務日期/憑証編號」排序業務，可以只將「業務日期」或「憑証編號」選為編號方式。但不能將「業務參考」選作編號方式。

    應為列表包括的每筆業務指定日記帳順序號。由於編號方式的改變而您選擇字段值時，下一個日記帳順序號將被指定給此業務。系統將按打印業務的順序來複查業務。這意味著業務排列順序能夠影響指定的順序號。例如，如果正在按「業務日期」/「憑証編號」/「業務參考」排序列表，並將「業務參考」選為編號方式，而相同的業務參考出現在兩個憑証上，則系統將為每個參考指定不同的日記帳編號。

    上次處理日期
    這是業務在確定日記帳列表上打印業務的最上一次日期。在生成日記帳列表前，必須於此處輸入初始日期。一旦輸入日期，就不應再修改它。每次通過將「確定請求」選項設置為「是」生成日記帳列表時，系統會自動更新它。
    更新帳務“起始開放日期”
    該選項確定對日記帳列表作出明確請求時，是否更新「帳務設置 (LES)」中的「開放日期」字段，和「帳務順序設置 (LEQ)」中的〔登記日期〕。
    排除“不平衡”消息
    該選項排除〔不平衡〕消息。
    不包括憑証類型 - 起始/結束
    將從〔日記帳列表〕報告中排除的憑証類型或憑証類型範圍。許多國家或地區，都有管轄在日記帳列表中必須包含和排除的內容的法規。
    不包括科目 - 起始/結束
    將從〔日記帳列表〕報告中排除的科目或科目範圍。許多國家或地區，都有管轄在日記帳列表中必須包含和排除的內容的法規。
  2. 保存您的更改。