貨幣

付款貨幣

在多貨幣環境下，用於確定在「付款運行 (PYR)」和「收款運行 (PYC)」中是否可以使用本位幣以外的貨幣進行結算。除了本位幣，您可以選擇以業務貨幣、第四貨幣或第五貨幣結算。

注意： 在「付款配置 (PYP)」中，可以針對具體付款或收款類型設置不同的關聯「付款貨幣」選項，其優先級別高於在「帳務設置 (LES)」對此選項的設置。

合併的貨幣匯率

當要在單一貨幣環境中使用財務報表編製器從其他業務單位合併數據時，使用此匯率。它被用作是合併匯率。用此匯率除以子業務單位中的金額，作為合併過程的一部分。請參閱〔在報表中合併數據〕。

如果要合併的所有子業務單位都具有相同的本位幣，則將其保留為空或輸入匯率 1。

匯率偏差更新

若選中該項，當超出匯率偏差時，系統會顯示警告信息，但可以忽略。

支票付款限額

這是支票能夠支付的最大限額。例如，為了安全起見，您可能希望通過銀行轉帳的形式支付巨額款項。此值通常是以本位幣輸入的，並且如果貨幣不同的話會被轉成付款貨幣。如果需要由支票支付更大的金額，會出現一條警告。

按當前匯率付款

在多貨幣環境下，用於確定在「付款運行 (PYR)」和「收款運行 (PYC)」過程中的匯率基礎。若此選項設為「是」，將根據「貨幣期間匯率 (CNP)」或「貨幣日匯率 (CND)」中設定的當前匯率，計算付款及收款時所用的各種貨幣值。有關的詳細介紹，請參閱〔按當前匯率付款 - 計算規則〕。

若該選項設為「否」，則根據要付款或收款的源業務的已過帳原始匯率（或稱“歷史匯率”）進行計算。

注意：若將此選項設為「是」以將當前匯率用於付款和收款，則可以在「付款配置 (PYP)」中將特定收款或付款類型的「按當前匯率付款」選項設為「否」，其優先級別將高於在「帳務設置 (LES)」中對此選項的設置。

匯率更新

如果已經把「按當前匯率付款」選項設為「是」，「匯率更新」選項可以決定是否在「付款運行 (PYR)」和「收款運行 (PYC)」時更新推算的貨幣匯率。將此選項設為「是」可在進行付款和收款時顯示「貨幣匯率更新」窗體，以便修改當前匯率。

注意：若將此選項設為「是」以允許在付款和收款時更新匯率，則可以在「付款配置 (PYP)」中將特定付款或收款類型的「匯率更新」選項設為「否」，其優先級別將高於在「帳務設置 (LES)」中對此選項的設置。

第 1/2/3/4/5 值匯率允許偏差檢查

對於一個業務中可用的五種貨幣匯率中的每一種，此選項可設置默認的貨幣匯率允許偏差檢查。這僅適用於手動輸入的匯率或為用「更新值匯率允許偏差」選項設置的憑証類型計算的匯率。可在「貨幣日匯率 (CND)」或「貨幣期間匯率 (CNP)」上分別設置匯率允許偏差。

如果將其保留為空，並且憑証類型需要更新允許偏差檢查，則對於為此值輸入或計算的任何匯率，都將無須進行任何允許偏差檢查即可被接受。

如果為某一貨幣值設置此項，並且憑証類型需要更新允許偏差檢查，則將使用下面確定的全局更新允許偏差百分比，在任何手動輸入或計算的匯率上執行允許偏差檢查。

第 1/2/3/4/5 值匯率允許偏差百分比級別

如果貨幣值需要更新允許偏差檢查，它將用於檢查此匯率的最大全局允許偏差百分比。此百分比用於檢查所有貨幣，並更新期間或日匯率上為個別貨幣輸入的百分比。

輸入的或計算出的匯率與該時間期間保留在系統的期間或日匯率之間的百分比差額，必須在此百分比內。

請參閱《業務單位管理員指南》/《業務單位管理員幫助》中的〔什麼是匯率允許偏差檢查？〕。

第 2 值 - 保留默認貨幣代碼

若選中該項，一旦對科目進行了該貨幣的業務過帳，則不能在「會計科目表 (COA)」、「客戶 (CUS)」或「供應商 (SUS)」中更改該科目的默認貨幣代碼。