業務規則

強制生成憑証列表

此設置確定在成功過帳了某一憑証後，是否能自動產生一個憑証列表。您可以選擇在任一憑証過帳（暫時或永久）後、僅在暫時性憑証過帳或永久帳務憑証過帳之後生成一個列表。

報表格式代碼

如果要自動生成憑証列表，這將是用於該憑証列表的文檔格式代碼。必須已經在「文檔格式 (DFS)」中定義了文檔格式。

平衡依據

此選項允許您在使用「帳務錄入 (LEN)」和「帳務導入 (LIM)」輸入憑証時，強制使用一個附加的平衡控制級別。您可以選擇以下任意一種憑証細節，作為憑証平衡的基礎：業務參考、業務日期或者十個分析角度中的任何一個。

如果選擇其中之一，則所有參考相同字段值的憑証行都必須平衡。例如，如果選擇〔帳務參考 1〕，這意味著憑証內具有相同〔帳務分析 1〕代碼的所有業務行都必須平衡。如果選擇其中一個分析角度，您必須確保對於所有相關的憑証類型，「憑証類型 (JNT)」的「分析」選項卡上都選中了該角度。

如果貨幣值 1、3 或 4 在業務單位設置中的「貨幣金額平衡」選項分別設為「自動」，則系統根據平衡準則發現憑証不平衡時，SunSystems 會生成任何必需的平衡行。

注意：您可以生成兩個層面的平衡行：基於業務參考，以及基於您為「平衡依據」選擇的字段。為此，在使用該選項時，應結合〔「錄入的業務參考平衡」選項和/或「導入的業務參考平衡」選項。

有關控制憑証平衡的詳細介紹，請參閱〔憑証何時處於平衡狀態〕。

在導入時強制執行

用於確定在「帳務導入 (LIM)」過程中帳務設置的平衡選項是否是強制的，或是可以修改。

平衡依據替換

選擇此選項，以允許用戶通過憑証平衡檢查更新〔平衡依據〕。如果憑証未根據〔平衡依據〕字段平衡，則會顯示一條警告消息。用戶可以忽略此消息並接受憑証，前提是要滿足其他平衡選項。

注意：該更新不會影響下述〔錄入的業務參考平衡〕選項或〔錄入的業務參考平衡〕選項。

靠左對齊參考

用來確定從「帳務導入 (LIM)」過帳的所有業務上的參考是否都應當靠左對齊，這將刪除所有前導空格和前導零。

錄入的業務參考平衡

若設定此選項，則「帳務錄入 (LEN)」中輸入的業務除參照任何已選的「平衡依據」選項（上述）外，還以〔業務參考〕作為平衡標準。如果貨幣值 1、3 或 4 在業務單位設置中的「貨幣金額平衡」選項分別設為「自動」，則系統根據業務參考發現憑証不平衡時，會自動生成任何必需的平衡行。

業務參考更改時檢查

該選項只有在上述「錄入的業務參考平衡」復選框選中時才起作用。若當前正按業務參考進行平衡，設定該選項後，用戶在「帳務錄入 (LEN)」過程中每次更改業務參考（輸入憑証時單擊「新參考」，或將憑証過帳）時，系統都將檢查憑証是否按業務參考平衡。若您只希望在憑証過帳時按各個業務參考來檢查憑証平衡，則不必選中該復選框。

導入的業務參考平衡

若此選項已設定，則「帳務導入 (LIM)」中導入的業務除參照任何已選的「平衡依據」選項（上述）外，還以〔業務參考〕作為平衡標準。如果貨幣值 1、3 或 4 在業務單位設置中的「貨幣金額平衡」選項分別設為「自動」，則系統根據業務參考發現憑証不平衡時，會自動生成任何必需的平衡行。

保留帳務導入中的原始順序

如果已設置此選項，則帳務導入將根據導入文件對業務排序。如果未設置此選項，則會根據業務參考對業務排序。

強制輸入憑証創建人

該字段確定負責創建憑証的人或批處理。憑証創建人還稱為操作員 ID。此設置確定如何在帳務錄入、保留憑証和業務分攤上輸入憑証創建人。三個選項可供選擇：

• 在帳務錄入階段提示操作員 - 選擇此項以允許操作員在憑証已經錄入以後手動錄入憑証創建人。操作員可以選擇將憑証創建人留空。
• 過帳憑証的操作員 ID - 選擇此選項以自動將憑証創建人設置為將憑証過帳的人的操作員 ID。
• 創建憑証的操作員 ID - 選擇此選項以自動將憑証創建人設置為最初錄入憑証的人的操作員 ID。

追蹤保留憑証的操作員 ID

此選項確定在保留憑証被另一個不同的操作員 ID 檢索並再次保留之後，如何在其上處理憑証創建人。若選中此復選框，當另一個操作員檢索並修改憑証，然後將其再次保留時，該憑証上登記的憑証創建人將更改為後者的操作員標識，而不受所選「強制輸入憑証創建人」選項的影響。

換句話說，如果保留憑証在最終過帳之前被不同的操作員多次檢索並修改，則此選項允許您始終註冊最後修改保留憑証的操作員 ID，而不是創建憑証的操作員 ID。在最終過帳時，如果「強制輸入憑証創建人」選項設置為「創建憑証的操作員 ID」或「在帳務錄入階段提示操作員」，則所使用憑証創建人是最後修改並保留憑証的操作員 ID，而不是創建憑証的原始操作員 ID。

如果未選中此復選框，則在憑証上保留原始操作員 ID，直到過帳該憑証為止，過帳時，將使用「強制輸入憑証創建人」選項。

帳務歸檔

如果設置此選項，則在「帳務清理 (LCL)」過程中系統會對舊業務進行歸檔。如果沒有設置，這些業務將會被刪除。只有那些實際業務才被歸檔。預算業務在歸檔過程中刪除。

報表改正

如果設置此選項，則具有〔改正〕分攤標記的業務將包括在財務報表中。

顯示取消付款消息

此選項確定是否顯示取消付款消息。

報表餘額文件

此選項確定是否由〔餘額〕文件的餘額產生報表，即使這些餘額不完全是最新的。如果選中此項，將直接由帳務業務數據，或已被更新以反映最新業務的餘額生成報表。如果您總是由帳務餘額生成報表，則生成報表的速度會更快，但可能不會反映最新的業務。

保留原始行值

「科目分攤 (ACA)」允許您將業務分割成一個或多個業務，以便核對部分原始業務值。另外，如果您正在使用預定付款，「帳務錄入 (LEN)」和「帳務導入 (LIM)」還可以將客戶和供應商業務分割為若干次分期付款。如果選中此復選框，分割功能將保留原始業務並過帳一個相應的抵銷業務，以便轉回該原始業務，另外還建新的分割業務。原先的和抵銷業務都會指定一個分攤標記 C（改正）。

如果未選中此復選框，則分割功能會修改原始業務值，並為分割金額生成一個或多個額外的業務。而原始的業務值就不可再使用了。

有關〔業務對帳〕中分割業務的詳細介紹，請參閱《財務管理幫助》/《財務管理用戶指南》中的〔瞭解業務分割〕。有關在客戶或供應商科目中將業務分割為分期付款的詳細介紹，請參閱《業務單位管理員指南》/《業務單位管理員幫助》中的〔什麼是預定付款？〕。

系統付款不匹配

選擇此項予以允許用戶有選擇性的在業務上設置分攤標記，並涉及到系統生成的付款 T（已付款不匹配）而不是默認設置 P（已付款）。

通常當業務已由「付款運行 (PYR)」或「收款運行 (PYC)」付款時，分攤標記會設為〔已付款〕。帶有此標記的業務會被認為是已付款和完全分攤，同時不能被任何核對功能選擇進行核對，例如「業務對帳 (ACA)」或〔在線分攤〕。

設置分攤標記為〔已付款不匹配〕予以標識出已付款但未分攤的業務。這些業務可以在「業務對帳 (ACA)」或〔在線分攤〕中選擇進行手動核對，但是不可被重新選擇為付款業務。

在〔什麼是分攤標記？〕和〔可使用哪些分攤標記？〕中對分攤標記作了詳細描述。

忽略借方餘額

如果選中此項，選為付款業務的科目若存有借方餘額，則會被付款運行忽略。科目業務不被更新或報告，且不生成付款文檔和付款。

如果不選擇此項，付款運行將每筆業務的〔分攤標記〕設置為“B”，那麼〔結轉餘額〕則標記為借方餘額。如果付款文檔生成，它將生成作廢支票和生成列出業務和借方餘額的匯款通知單。

超支檢查

如果設置了此選項，且您激活了「預算檢查設置 (BCS)」中的預算檢查，則在預算檢查中將使用下面的允許偏差設置。如果同時設置了金額和允許偏差百分比，則將使用較低的金額作檢查。請參閱〔有哪些預算控制可用？〕。

允許偏差百分比

如果需要作超支檢查，此處的值是在任何超支消息出現之前可以超支預算的百分比。對於相應的時間期間，可用預算和被檢查的支出之間的百分比差額必須在此百分比內。

允許偏差金額

如果需要超支檢查，這是在任何超支消息出現之前可以超支預算的金額。對於相應的時間期間，可用預算和正被檢查的支出之間的差額必須在此金額範圍內。