選項

銀行自動付款

此選項控制銀行轉帳文件中包含的業務，這取決於是否已經為供應商、客戶設置了銀行細節。可用的選項如下：

• 不使用 - 如果不需要銀行轉帳文件則設置此項。
• 全部過帳 - 此選項包括文件中的所有付款業務，而不考慮是否已設置了銀行細節。
• 全部過帳並在銀行記錄不存在時報告 - 此選項包括文件中的所有付款業務，並產生警告消息指出尚未設置其銀行細節的供應商/客戶。
• 僅在銀行記錄存在時過帳 - 如果尚未為供應商、客戶設置銀行細節，此選項將從文件中排除付款業務。

匯兌損益過帳規則

在多種貨幣處理環境下，它確定如何過帳重估虧損和收益。有 4 個可用選項：

• 淨損益 - 此選項把淨收益或虧損過帳到一個單獨的科目。
• 只可收益 - 僅過帳收益。
• 只可虧損 - 僅過帳虧損。
• 損益分開 - 本選項將收益和虧損分別過帳到各自的科目內。

請參閱《業務單位管理員指南》/《業務單位管理員幫助》中的〔過帳已實現〕和〔未實現的匯兌差額〕部分。

對帳單/匯款 - 顯示分割應付帳款業務

它確定貸方/應付帳款科目業務應當詳細顯示還是在付款文檔中匯總，例如匯款單。如果選擇匯總選項，則具有相同科目代碼、會計期間、業務參考、憑証編號、業務日期、分攤標記、借方/貸方指示符以及貨幣代碼的業務將被組合到一個單獨的行中。

對帳單/匯款 - 顯示分割應收帳款業務

它確定借方/應收帳款科目業務應當詳細顯示還是在科目文檔中匯總，例如對帳單。如果選擇匯總選項，則具有相同科目代碼、會計期間、業務參考、憑証編號、業務日期、分攤標記、借方/貸方指示符以及貨幣代碼的業務將被組合到一個單獨的行中。

試算表小計 - 字符的位置

當科目表代碼中指定的字符更改時，將在試算表中產生一個小計分隔。例如，如果希望科目代碼小計以 10、11、12、13、20、21 等開始，就應當輸入 2；如果希望科目代碼小計以 1、2、3、4 等開始，則應當輸入 1。如果不希望對試算表報表進行小計，保留此字段為空。

重估未來已完成業務

這確定了「帳務重估 (LER)」是否包括在重估期間之後的期間中分攤的業務。例如：您在期間 04/2006 中過帳了一些發票，並在期間 05/2006 中對其支付和分攤。然後您在 04/2006 期間末執行了帳務重估，換句話說，發票完成的期間在重估期間之後。通過設置此選項，您的 04/2006 期末的帳務重估能夠過帳這些發票上的未實現兌換差額，因為除了它們的分攤標記，系統也會考慮它們的分攤期間（在這種情況下 05/2006）。

如果沒有這個選項，帳務重估只會查找〔分攤標記〕，也只會將發票處理為已分攤，或者已完成，因此與重估目的是不相關的。

保留導入錄入日期

其確定要記錄在 SunSystems 內的〔錄入日期〕。

若設置為「是」且導入文件上存在一個錄入日期，則導入文件上的錄入日期則作為錄入日期。

若設置為「是」但導入文件沒有錄入日期，或設置為「否」及帳務順序號代碼顯示登記日期，登記日期則為導入錄入日期。

在所有其他情況下，〔錄入日期〕將是今日的日期。

業務日期代替

當業務日期範圍在「帳務設置 (LES)」和用戶管理員或安全控制台的雜項權限中指定的日期範圍之外，這裡將限制〔帳務導入〕導致的〔業務日期〕的自動代替。三個選項可供選擇：

• 在所有模塊上允許（默認）- 任何無效業務日期都會被代替。
• 僅在訂單履行模塊允許 - 任何〔訂單履行〕的憑証無效業務日期都將被代替，包括業務行導入，所有其他無效業務日期將被拒絕。
• 不允許 - 所有無效業務日期都被拒絕，而不代替。

注意：如果當前年度選擇了「財政日曆設置 (FCS)」的「有效性檢查業務日期」，會計期間的最後日曆日將被替代。如果未設置，當前運行日期將被替代。

使用憑証編號間隔

過帳到〔財務管理〕帳務的每個憑証都被指定了一個唯一的憑証編號。過帳功能在過帳憑証前為其指定下一個可用憑証編號。在某些情況下，憑証可能不會過帳，且憑証編號被跳過。要過帳的下一個憑証在憑証編號序列中便會留下間隔。有關的詳細介紹，請參閱〔如何指定和監控憑証編號〕。

如果設為「是」，則 SunSystems 能夠將未使用的編號（即在憑証編號序列中留下間隔的那些編號）指定給要過帳的下一個憑証。

如果設為「否」，則 SunSystems 將不會使用缺失的編號，在憑証編號序列中仍將留下間隔。

清除對帳管理器中比該記錄時間長的記錄

在對帳管理器中抽取業務時，系統會為每個用戶將數據寫入臨時表格。用戶下次在對帳管理器中抽取業務時，系統會清理每個用戶先前抽取的數據。通過此選項可指定將數據保留 2 至 7 天；默認值為 7 天。