啟動收款運行

「收款運行 (PYC)」用於通過自動銀行收款工具（如直接借記），在您的借方/應收帳款科目或客戶科目上結算借方業務。它可為電子轉帳生成銀行轉帳文件。也能觸發任何必要付款文檔的創建（如以匯款單格式）。有關詳細信息，請參閱“什麼是收款運行？”。

收款運行首先使用付款配置和運行時選擇準則來確定要付款的科目。然後，它使用該準則在這些科目上選擇要收款的業務。請參閱“如何選擇付款業務或收款業務？”。

您可以通過將「過帳業務」選項設置為「否」來選擇只打印付款列表。這允許您覆審要進行的付款並在必要時進行調整。請參閱“準備付款運行或收款運行”。

要使用「收款運行 (PYC)」生成直接借記收款記錄，需要執行下列步驟：

  1. 選擇「收款運行 (PYC)」。
    如果在〔保留憑証文件〕中存在未過帳憑証，則您將獲得警告。要覆審保留憑証文件，請在繼續提示上選擇「否」以顯示「帳務錄入查看保留憑証窗體 (LEH)」。否則，請點擊「是」繼續〔收款運行〕處理。
  2. 選擇付款配置並按「Enter」。
    配置細節將顯示在該窗體上，所有運行時選擇也顯示出來。如果尚未使用「終稿打印」選項打印出使用該付款配置生成的上一次收款運行的付款文檔，則會顯示一條警告消息。如果選擇繼續，則它們將由此次收款運行生成的付款細節所覆蓋。
  3. 輸入下列收款運行窗體細節：
    • 付款配置所要求的所有運行時選擇準則，然後按「Enter」。
    • 帳務過帳科目細節，然後按「Enter」。
  4. 如果付款方法是「銀行」，將出現「收款運行銀行轉帳」對話框且您必須輸入銀行轉帳文件細節。
  5. 如果不希望合併付款業務，或希望根據付款業務輸入分析代碼，選擇「操作」 > 「修改合併」。
  6. 如果需要更改任何收款運行選擇細節，選擇「操作」 > 「修改」。
  7. 選擇「操作」 > 「打印」以初始化收款處理。
  8. 系統會顯示「文檔格式運行時參數」窗體，以便您控制收款運行細節報表的生成。輸入必需的選項，然後點擊「確定」。如果您對打印、查看或存儲報表所需的步驟不熟悉，請參閱“運行報表”。
  9. 系統會檢查付款配置的〔貨幣規則〕設置，因為收款運行可能需要對一個或多個貨幣值進行換算。根據「匯率更新」選項的設置，系統可能會顯示「貨幣匯率更新」窗體。這種情況下，請驗証每種貨幣的顯示匯率，並根據需要加以修改，輸入〔已實現損益科目〕然後單擊「打印」。
  10. 收款處理開始執行。系統會生成收款運行細節報表；若「業務過帳」選項設為「是」，則生成過帳，並生成相應的付款文件。
  11. 若「業務過帳」選項設為「是」且付款文檔是必需的，則系統會顯示「付款文檔」窗體。這可用於生成實際付款文檔（如匯款單）。請參閱“生成付款文檔”。