什麼是收款運行？
「收款運行 (PYC)」用於使用銀行自動收款工具（如直接扣款）結算借方/應收帳款科目或客戶科目上的借方業務。「收款運行」可以創建要求以電子方式收款的銀行付款文件。它還可生成將付款過帳到借方/應收帳款科目所需的帳務業務，而且可以生成一個付款文件，通過這個付款文件可打印與付款有關的文檔，如科目對帳單。
由「收款運行」創建的輸出類型及其為付款所選的業務，由您在運行時選擇的付款配置決定。有關付款配置的詳細介紹，請參閱“什麼是付款配置？”。
您可使用「付款配置 (PYP)」來設置任何數量的配置。每個配置可包含不同的選擇準則，包括科目選擇準則、貨幣代碼、到期日等等。請參閱“如何選擇付款業務或收款業務？”。
在您使用「收款運行」之前，您應該標識或設定含有收款運行選擇準則的付款配置。您可能還想預覽這些付款。請參閱“準備付款運行或收款運行”。
注意：您必須確定「付款/借方」字段已設為「收款」，以允許收款運行使用付款配置。
收款運行起什麼作用？
收款運行可執行以下任務：
- 使用選擇準則來查找應收款業務。
- 生成收款運行細節報表，該報表列出或匯總所選的收款科目業務，且可顯示要生成的收款總數和金額。
- 創建包含所有收款細節的付款文件。此文件用於生成任何需要支持收款的付款文檔。
- 記錄借方/應收帳款科目或客戶科目上的每筆收款、使用的任何結算折扣和與折扣有關的稅務調整。請參閱“付款運行生成哪些過帳？”以及“折扣和稅額調整”。
- 使用「已付款」分攤標記向正在收款的業務分攤付款。這樣可以防止為它們重新選擇收款，而且可將它們歸檔。還需要對這兩組業務輸入分攤參考、分攤期間和分攤日期。
- 也可生成銀行轉帳文件，條件是：付款方式是「銀行付款」。請參閱“控制銀行轉帳文件的生成”。
運行「收款運行」時，您可以選擇僅生成付款運行細節報表並使用它來驗証收款項是否正確。請參閱“收款運行準備”。
有關生成收款所需的步驟，請參閱“啟動收款運行”；有關「收款運行」窗體各字段的解釋，請參閱“使用收款運行”。