輸入手動付款更新
〔手動付款更新〕是通過對供應商科目過帳一項調整業務來增加或減少其付款金額。在“什麼是手動付款更新？”中對“手動付款更新”作了詳細介紹。
要執行〔輸入手動付款更新〕業務，需要下列步驟：
- 使用控制台篩選器，抽取您需要的業務到「控制台記錄展示表」上。通常，這些是一個或多個供應商科目的應付業務，需要輸入手動付款更新。請參閱“使用科目查詢將業務抽取到控制台”。
- 在「報表處理」字段中，選擇「手動付款更新」並點擊「」，「手動付款更新」窗口會列出選擇的業務。這些業務按供應商科目、業務貨幣和付款方式分組和總計。其代表應用於〔付款運行〕的組。
- 在選定業務中點擊一項需要〔手動付款更新〕的供應商科目的業務。〔手動付款更新〕業務以該業務的細節為基礎。例如：該業務的所有付款細節和分析代碼將包括在生成的更新業務中。因此，您應該選擇包括相同付款運行的業務。
- 點擊「手動付款更新」以便過帳一項調整，這將增加已選擇科目的待結金額，並因此增加生成的付款。或者，點擊「手動減小更新」以便過帳一項調整，這將減少科目的待結金額，並同時生成付款。
- 當「帳務錄入 (LEN)」窗體呈現時，您必須輸入其他手動付款更新業務細節。除了輸入業務的其他常規細節，您還必須將文本附加到業務上。如果您對輸入憑証不熟悉，請參閱“輸入憑証快速指南”。
- 在您輸入所有手動付款更新業務細節後，點擊「」。抵銷業務會自動生成，這兩筆業務都將過帳到科目。
- 「手動付款更新」窗口重新顯示。它包括新的手動付款更新業務，並顯示已調整的供應商小計。
- 如需要，您可以重複第 3-7 步，以便過帳附加的手動付款更新業務。
- 點擊「」則退出控制台。