從控制台啟動付款運行

「付款運行 (PYR)」用於結算在貸方/應付科目上選定的待結業務，也可結算具有貸方餘額的客戶科目上的業務。付款運行可觸發所需付款文檔（如匯款單和支票）的創建。它還可生成用於以電子方式傳輸的銀行轉帳文件。

也可以通過「付款選擇與覆審 (PYS)」在「控制台記錄展示表」中選擇要付款的業務，並在發送這些業務至付款運行之前將其保存在付款集中。有關的詳細介紹，請參閱“瞭解付款運行”。

注意：在開始付款運行之前，若要打印包括系統生成的業務參考編號（如支票編號）的實際付款文檔，則應確保已經指定了正確的編號。例如，如果正在將支票打印在預先印好的支票信紙上，您必須確保系統以正確的支票編號開始。請參閱“指定付款文檔參考編號”。
注意：如果尚未選擇「終稿打印」選項打印出使用該付款配置生成的上一次付款的付款文檔，則會出現警告。如果選擇繼續，則它們將由此次付款運行生成的付款細節所覆蓋。

從控制台啟動「付款運行」時需要下列步驟：

  1. 使用控制台篩選器或「付款選擇與覆審 (PYS)」，抽取所需供應商科目的業務並置於「控制台記錄展示表」。
  2. 有關此窗口中的每一字段的詳細介紹，請參閱“使用付款運行”。
  3. 選擇付款配置並按「Enter」。
  4. 付款配置細節出現在窗體上。您必須輸入付款運行窗體所需細節。您必須在每項信息後按「Enter」。有關所需的付款運行細節的更多信息，請參閱〔使用付款運行〕。

    如果付款方法是「銀行」，將出現「付款運行銀行轉帳」對話框且您必須輸入銀行轉帳文件細節。

  5. 如果您希望合併付款業務，或希望輸入付款業務的分析代碼，請從「操作」菜單中選擇「修改合併」。
  6. 從「操作」菜單中選擇「修改」以更改任何付款運行的細節。
  7. 最後，從「操作」菜單中選擇「打印」以初始化付款處理。
注意：若啟用了授權工具並且選擇進行付款的一些業務需要授權，則出現「授權整批備註」對話框。系統會將這些業務置於授權集並發送至授權工具。這些業務的付款處理被暫停，直到業務獲得授權。一旦獲取授權，系統會自動執行餘下步驟。請參閱“授權付款”。

  • 標準的打印請求窗體將會出現以允許您控制付款運行細節報表的生成。如果您對打印、查看或存儲報表所需的步驟不熟悉，請參閱“運行報表”。

    如果「過帳業務」選項設置為「是」且需要「付款文檔」，則付款文檔窗體將會出現。這可用於生成實際付款文檔，例如：匯款單和支票。請參閱“生成付款文檔”。