完全核對業務

業務對帳 (ACA)或作為帳務錄入 (LEN)一部分的在線分攤,可以對某科目已選定的業務進行完全核對。例如:可將借方/應收帳款科目的現金收入與正在付款的發票和貸方通知單業務核對。

如果您正在使用業務對帳,則必須為科目核對選擇業務。請參閱“選擇分攤業務”。該科目的所有選定業務在搜索結果 - 業務對帳窗體上顯示。

注意:如果您正在使用在線分攤,則自動選擇可用於核對的業務,並將其顯示在搜索結果 - 帳務錄入 - 在線分攤窗體上。

可將任意數目的業務核對在一起,但業務金額的淨值必須為零。

如果改變了業務的順序,您可更輕鬆地找到需要的業務。請參閱“排序分攤業務”。

注意:如果〔SunSystems 財務管理〕被用作經紀人帳務,現金過帳業務包含〔值日期〕則其僅可在該日期的時間或日期後被選擇為核對。如果正在客戶科目中核對現金,所有核對業務將設為實際匯率標記。

分攤完所需業務後,請過帳或保存分攤。

重複這些步驟,以標識所有要分攤的業務。必須至少分攤兩筆業務,分攤業務的總額的淨值必須為零。

  1. 在業務列表中標識希望分攤的業務。
  2. 分攤標記字段中,按情況從下拉列表中選擇以下分攤標記之一,用來標識業務的核對狀態:
    分攤標記 描述
    需要分攤 將完全分攤業務。
    已對帳 標識業務已對帳。
    改正 標識業務是筆改正業務。
  3. 您可以輸入要設置分攤標記的第一個字母。例如:您可以輸入T來設置需要分攤標記。

    窗體頂部的借方貸方分攤總額隨已分攤業務金額改變而改變。可按需要以不同的貨幣顯示分攤總計。

    當您單擊鼠標及設置為分攤標記後,這些總額則被更新。

    注意: 用某些分攤標記來標記的業務必須獨立平衡。請參閱“哪些分攤標記必須平衡?”。

    如有必要,請使用分攤總額命令檢查分攤平衡。

    您可能需要將它們分割以便進行部分分攤業務、應用結算折扣或過帳兌換差額業務以平衡和過帳分攤。