註銷核對不平衡額
「記述/註銷」功能提供了一種備選方法，可以用來處理「業務對帳」、「在線分攤」、「業務核對」核對功能中出現的不平衡。可在「業務單位設置」中啟用或禁用此性能。
如果啟用了此性能，則任何核對不平衡都將作為一筆金額被記述或註銷，而不是作為一項可能的折扣來處理。無論何種貨幣被選為核對貨幣，以核對金額表示的數量的任何差額都被作為記述/註銷處理。
如果不平衡金額處於業務單位設置中的容許偏差範圍內，則差額被自動過帳到〔記述〕科目或〔註銷/淨〕科目，這取決於差額的借貸標記。這些註銷科目也在業務單位設置中予以確定，並且如果您未指定一個〔記述〕科目，則任何差額都將總被過帳到〔註銷/淨〕科目中。
業務單位的「記述/註銷允許偏差」值以本位幣設置。如果核對貨幣不是本位幣，則不平衡金額首先轉換本位幣金額，然後再與允許偏差相比較。
一旦為用核對貨幣表示的不平衡完成了此記述/註銷過帳，此分攤可能仍然在其他貨幣上不平衡。這是由匯率的波動引起的，這些差額通常作為匯兌差額來處理。
核對第四貨幣
如果正以第四貨幣值核對分攤，且這些值不平衡，則系統會利用現金業務上的匯率將此差額轉換為其他貨幣值。如果已分攤了多個現金過帳，則系統會根據所有現金過帳上的匯率來計算一個平均匯率。如果未將現金過帳作為分攤集的一部分來進行分攤，則會出現一條錯誤消息。
現金業務通過在憑証類型的每筆業務上設置「過帳憑証類型」來確定。請參閱“設置憑証類型”。