業務對帳和在線分攤對比
使用「在線分攤」分攤業務是「帳務錄入」過程的一部分,非常類似於「業務對帳 (ACA)」。「業務對帳」用於在業務過帳後進行分攤。
當使用「在線分攤」時,您是通過使用「搜索結果 - 帳務錄入 - 在線分攤」窗體來核對業務的。然而,當使用「業務對帳」時,您使用的是「搜索結果 - 業務對帳」窗體來核對業務。
使用「在線分攤」的主要不同之處如下:
- 將自動抽取未分攤的業務,用於憑証行涉及的科目,因此不需要通過「業務對帳的選擇準則」窗體來選擇業務
- 分攤是在「搜索結果 - 帳務錄入 - 在線分攤」窗體而不是「搜索結果 - 業務對帳」窗體中進行的。
〔搜索結果 - 帳務錄入 - 在線分攤〕窗體
這兩個功能之間最大的差別在於,使用「在線分攤」時,您在「帳務錄入」中輸入的當前憑証業務會自動被選擇進行分攤。
這些未過帳的憑証業務出現在「搜索結果 - 帳務錄入 - 在線分攤」窗體頂部的〔憑証業務〕區域中。這些業務上的分攤標記將自動設置為「需要分攤」。如果您要使用「業務對帳」來核對這些業務,則必須在「搜索結果 - 業務對帳」窗體上選擇這些業務,並手動設置分攤標記。
還將自動抽取該科目所有已過帳的未分攤業務,並將這些業務列在該窗體底部的〔抽取的業務〕部分。這些業務的顯示順序是您在「憑証類型 (JNT)」的「在線分攤」選項卡中為憑証類型定義的「業務順序」。
您必須在〔抽取的業務〕部分中選擇核對、已過帳的業務,然後再設置分攤標記。如果分攤金額不平衡,則在線分攤功能將檢查是否已採用折扣,並根據需要生成適當的折扣業務。如果必要的話,其還生成兌換收益或虧損調整。
在完成業務分攤,並且這些業務都平衡後,您必須選擇「」選項,而不是您在「業務對帳 (ACA)」中選擇的「」選項。請參閱“過帳分攤”。
原因是分攤金額和生成的業務只有在使用「帳務錄入 (LEN)」過帳憑証時才能過帳。如果由於某個原因未過帳憑証,例如憑証為保留狀態或已取消,則不進行分攤。