使用〔業務對帳的選擇準則〕窗體
選擇某個「業務對帳」窗體後，系統將顯示「業務對帳的選擇準則」窗體。它用於選擇希望分攤的科目業務。
業務選擇準則在對話框的下列 3 個選項卡上設置：
- 「常規」選項卡，允許您根據選定的非財務業務細節選擇業務，例如會計期間、業務日期、憑証類型、憑証創建人或憑証編號。
- 「金額範圍」選項卡，允許您根據財務業務值細節選擇業務，例如值類型、貨幣代碼、業務值和借方/貸方指示符。
- 「業務分析」選項卡，允許您根據業務分析代碼選擇業務。
- 「貨幣代碼」選項卡，允許您為選定的業務貨幣（第 2 值）和/或第四貨幣選擇業務。
業務必須滿足所有選擇準則，方可用於分攤。
有關如何使用此窗體的詳細介紹，請參閱“抽取分攤業務”。
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在「業務對帳 (ACA)」內部的「業務對帳的選擇準則」窗體上指定以下信息，以選擇分攤業務：
- 科目代碼
- 選擇分攤業務的科目代碼。
- 會計期間 - 結束/全部
- 為分攤所選業務的會計期間範圍。如果您希望為所有期間分攤業務，請選擇「全部」。否則，請指定需要的會計期間範圍。通過只在某特定業務貨幣值給定範圍內選擇業務，您可以降低要進行核對的業務數量。
- 業務日期 - 結束/全部
- 為分攤所選業務的業務日期範圍。如果您希望為所有日期分攤業務，請選擇「全部」。否則，請指定需要的會計日期範圍。
- 憑証類型 - 結束/全部
- 為分攤所選業務的憑証類型範圍。如果您希望為所有憑証類型分攤業務，請選擇「全部」。否則，請指定需要的憑証類型。
- 憑証創建人 - 結束/全部
- 分攤所選業務的憑証創建人代碼範圍。如果您希望為所有憑証創建人分攤業務，請選擇「全部」。否則，請指定需要的憑証創建人範圍。
- 憑証編號 - 結束/全部
- 為分攤所選業務的憑証編號範圍。如果您希望為所有憑証編號分攤業務，請選擇「全部」。否則，請指定需要的憑証編號範圍。
- 業務參考 - 結束/全部
- 為分攤所選業務的業務參考號碼範圍。如果您希望為所有業務參考分攤業務，請選擇〔全部〕。否則，請指定需要的業務參考範圍。
- 鏈接參考 1
- 為分攤所選業務的「鏈接參考 1」號碼的範圍。如果您希望為所有〔鏈接參考 1〕分攤業務，請選擇「全部」。否則，請指定需要的業務參考範圍。如果〔財務管理〕正被用作經紀人帳務，則這可能被用作〔單據鏈接〕。
- 鏈接參考 3
- 為分攤所選業務的「鏈接參考 3」號碼的範圍。如果您希望為所有〔鏈接參考 3〕分攤業務，請選擇「全部」。否則，請指定需要的業務參考範圍。如果〔財務管理〕正被用作經紀人帳務，則這可能被用作〔會計鏈接〕。
- 輔助參考
- 為分攤所選業務的「輔助參考」號碼範圍。如果您希望為所有輔助參考分攤業務，請選擇「全部」。否則，請指定需要的輔助參考範圍。
- 分攤參考
- 為分攤所選業務的「分攤參考」號碼範圍。如果您希望為所有分攤參考分攤業務，請選擇「全部」。否則，請指定需要的分攤參考範圍。
- 錄入日期 - 結束/全部
- 為分攤所選業務的錄入日期範圍。如果您希望為所有日期分攤業務，請選擇「全部」。否則，請指定需要的日期範圍。
- 到期日
- 為分攤所選業務的到期日範圍。如果您希望為所有日期分攤業務，請選擇「全部」。否則，請指定需要的日期範圍。
- 分攤標記
- 分攤所選業務的分攤標記。默認為「僅限未分攤」，但您可選擇特定的分攤標記，例如「僅限付款」或「只可強制」。
如果您正使用「業務對帳 (ACA)」在選定業務上調整分攤標記，此功能很有用。例如，您可能希望重置「暫停」標記以釋放付款業務。
可用的選項如下：
- 「僅限未分攤」
- 「包括所有業務」
- 「僅限已分攤」
- 「僅限改正」
- 「僅限已付款」
- 「僅限已對帳」
- 「標記 0-9」
- 「空白分攤標記」
- 「僅限強制」
- 「僅限暫停」
- 「已付款不匹配」
注意： 標記為「F - 強制」、「W - 暫停」、「B - 承上」和「0-9 數字分攤標記」的業務被當作未分攤。因此，選擇「僅限未分攤」選項將抽取帶有這些分攤標記的所有業務。 - 包括重估
- 此選項確定是否選擇重估業務進行分攤。重估業務由「帳務重估 (LER)」生成，以記錄未實現的匯兌損益。
- 選擇業務
- 如果允許暫時性業務，〔選擇業務〕將確定報表的業務類型。可用的選項如下：
- 「包括全部」- 包括所有業務（暫時性業務和永久性業務）。
- 「不包括暫時項」- 只包括永久項過帳
- 「僅限暫時項」- 僅包含暫時性過帳的業務。
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指定下列信息：
- 貨幣標識符
- 在下面的「值」字段中選擇業務時依據的貨幣值類型。您可以選擇本位幣（「第 1 值」）、業務貨幣（「第 2 值」）、第二本位幣或報表貨幣（「第 3 值」）、備查值或「第四貨幣值」。例如，選擇「業務值」以便選擇在業務貨幣值選定範圍內的業務。
- 值 - 結束/全部
- 為分攤所選的業務值範圍。在此範圍內只有帶有選定貨幣值的業務被選擇。選擇「全部」以包括所有值。「貨幣標識符」確定貨幣值是否被選中。
- 借/貸指示符
- 您可以按借方或貸方指示符選擇業務。如將此字段留空，則可選擇全部借方和貸方業務。
- 角度
- 列出了已指定到帳務業務的分析角度，可使用其中的任何一個選擇分攤業務。
- 分析代碼
- 對於相應的分析角度，用於選擇業務的分析代碼範圍。
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在多貨幣環境中，可能已將業務過帳到其他業務貨幣環境中的科目。在這種情況下，如果您僅選擇以特定貨幣輸入的業務，或許可以更輕鬆地核對這些業務。
- 貨幣代碼 - 結束/全部
- 希望選擇分攤業務的有效貨幣代碼或代碼範圍。此貨幣代碼範圍應用於業務貨幣值（「第 2 值」）。若要選擇帶有任意「第 2 值」貨幣的業務，請選擇〔全部〕。
- 第四貨幣代碼 - 結束/全部
- 希望選擇分攤業務的有效「第四貨幣代碼」或代碼範圍。若要選擇帶有任意「第 4 值」貨幣的業務，請選擇「全部」。此選項只在業務單位內的第四貨幣可作為可變業務貨幣使用時才可應用。如果您選擇了「第四貨幣代碼」範圍並且在前一個字段中選擇了一個貨幣代碼範圍，則只有在它們都滿足這些準則時才選擇業務。例如，您可能只希望選擇帶有〔業務貨幣〕為「美元」以及「第四貨幣代碼」為「歐元」的業務。
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