输入凭证细节

指定“凭证标识细节”的下列信息：

凭证类型: 要输入已在“凭证类型 (JNT)”中设置的凭证或帐务业务的类型。凭证类型的“状态”不能是“已停用”或“暂停”。
注意：要在某笔业务过帐后立即付款，可以将凭证类型与某一付款配置相链接。请参阅“即时付款业务”。
业务单位: 要将凭证过帐到其中的业务单位。可预先设置。
操作员代码: 要用于标识凭证发起人的姓名首字母、部门代码或任何其他代码。“帐务设置 (LES)”中的“强制凭证创建人”选项确定是自动将此 ID 设置为创建或过帐凭证的操作者的 ID，还是必须手动输入。

指定“标准行细节”的下列信息：

业务参考

对科目或公司业务的参考，通常来自原始文档，例如发票号码。

行号

行号在当前的业务参考内部自动递增。如果要查看、修改或删除行，应输入行号和行号后缀（如果相关）以标识所需业务。

会计期间

向此处输入的期间过帐。如果没有另行预置，默认的会计期间为当前期间。只能过帐到处于“帐务设置 (LES)”中指定的开放期间范围之内的期间。请参阅“可过帐到哪些期间？”。

业务日期

应用于此业务的日期。默认日期是当前业务参考的前一行上的日期或当前日期。通过手动输入或从日历（点击下拉箭头时显示）中选择其他日期。

只能过帐到已在“帐务设置 (LES)”中指定的开放日期范围内的日期。请参阅“可过帐到哪些期间？”。

科目代码

使用“会计科目表 (COA)”创建的有效科目代码，对其过帐本行的金额。不能选择已停用科目。如果选择暂记科目，将显示警告消息，但您仍可继续向该科目过帐。

为帮助用户输入正确的代码，可以预置提示。或者，可以预置科目，并自动显示它。此外，还可以预置科目类型，强制用户输入特定类型的科目，如贷方/应付帐款科目或资产负债表科目。

描述

对公司业务的描述。此字段的默认值为正在使用的凭证类型的描述名称。可按需将其改写。

“凭证类型 (JNT)”中的“每行描述”字段确定是否必须在此字段中输入内容。如果该选项设置为“无默认描述”，则您必须在每行上输入描述。如果该选项设置为“默认描述 - 逐项参考更新”，则您可以在每次更改业务参考时输入新的描述。如果该选项设置为“默认描述 - 逐行更新”，则您可以在每行上输入不同的描述。如果未输入其他描述，默认情况下使用“凭证名称”。

还可使用“凭证预置 (JNP)”将描述预置为科目代码或科目名称。

本位币金额

在单一货币环境中为业务金额。如果该金额为整单位，则可省略小数点和小数位。金额的格式（包括小数位数、小数分隔符和千位分隔符）在“业务单位设置”中确定。
可从其他凭证行自动预置或计算该金额。可在“借方/贷方”字段中选择一个选项，自动将此金额设置为平衡金额。

注意：在多货币环境中，还可由其他货币值计算该金额。随后将在下面的［多货币］一节中介绍这一内容。

如果您正在使用超逾承诺或超支预算检查，则在此行上输入的金额超出科目的剩余预算时，系统将对您发出警告。请参阅“设置科目的预算控制”。

借方/贷方

“借方/贷方”标记确定是将金额借记还是贷记给选定科目。

也可以选择平衡选项，以将“金额”和“借方/贷方”标记自动设置为平衡所需的值：

整个凭证
当前行上业务参考的业务
当前行上参考的期间内的业务

若您在不同凭证行使用不同的业务货币，或者以不同于当前日汇率或期间汇率的汇率输入凭证行，则系统会生成多个平衡业务行来平衡已用的所有各个货币值。这种情况下，生成的平衡行与凭证行具有相同行号，但具有不同的行号后缀（显示在“行号”字段的第二个框中）。

帐务分析代码

在帐务业务上至多可输入 10 个帐务分析代码。只能为指定到帐务业务主体的分析角度输入分析代码。所需要的分析代码，不管它们是强制的还是可选的都取决于凭证业务上参考的凭证类型和科目。可使用凭证预置预先设置代码。请参阅“需要哪些分析代码？”。

如果没有将分析角度设置为允许无效代码，则只能按照“分析代码 (ANC)”中的设置，输入有效的分析代码。

点击分析角度旁的“查询”按钮，从“查找分析代码”窗体中为每个分析角度选择有效的分析代码。

注意：最初不能用于数据录入的分析角度（由于设置的规则，例如：由于科目而禁止使用），当您完成当前凭证行后则变为可编辑。但是，如果您随后在这些字段中输入细节，系统仍然像以前一样应用相同的检查，并根据已设置的规则禁止输入任何不允许的分析。

注意：如果您使用的分析角度已定义为业务顺序角度，则其代码必须是数字的。

指定“附加行细节”的下列信息：

值日期: 仅适用于在“凭证类型 (JNT)”中的“过帐凭证类型”字段定义的现金业务。在当日或之后的业务可以进行分摊。
分期付款日期: 如果该过帐是应付分期付款的其中一项，才需要业务的分期付款日期。仅当“帐务设置 (LES)”的“分期付款检查”启用和分期付款日期已被检查时才需要此项。
分期付款号码: 如果该过帐是应付分期付款的其中一项，才需要业务的分期付款号码。仅当“帐务设置”的“分期付款检查”启用和分期付款号码已被检查时才需要此项。
分摊标记: 可在帐务录入期间使用此字段设置凭证的分摊标记。有关的详细介绍，请参阅“什么是分摊标记？”。随后，将根据分摊标记设置生成强制凭证列表和文档。一旦打印特定业务，分摊标记递增 1。
备查金额: 您可以为此凭证行输入备查金额。可以是与凭证行相关的非财务值，例如数量或人数。如果“业务单位设置”中的“非货币值过帐规则”设置为“0-不设置”，或“凭证类型 (JNT)”中的“备查过帐规则更新”字段设置为“0-不设置”，则您不能输入备查值。
注意：如果资产数量在使用状态时，您在“帐务录入”中输入一个“备查金额”，这可能会影响在“资产登记”中记录的资产数量。请参阅下面的“资产细节”。
标准文本: 您可以选择“操作” > “行” > “标准文本”向此凭证行中添加“标准文本”。
凭证注解: 标识与该凭证行关联的凭证注解。选择“操作” > “行” > “注解”，可创建注解并将其指定给此凭证。
辅助参考: 如果没有使用“凭证类别编号”的“辅助参考”，则可以为每个凭证行输入“辅助参考”。
注意：如果需要“辅助参考”，则［辅助参考］还必须已通过“窗体设计器 (FRD)”包括在“帐务录入”窗体中。
附加字段: 您可以在每个凭证行上记录附加的信息，例如，辅助参考或相关日期，前提条件是这些附加字段已经在“附加字段设置 (AFS)”中预先设置过。
注意：所需的任何附加字段还必须已通过“窗体设计器 (FRD)”包括在“帐务录入”窗体中。

以下字段标识凭证业务的付款相关细节。因此，只有将业务关联到采购或销售业务（例如发票或贷方票据）时才需要它们。可使用一组付款条件确定许多这些细节。可为业务手动输入付款条件代码，或使用客户/供应商的付款条件。请参阅“将付款条件链接到凭证业务”。指定“付款条件”的下列信息：

到期日: 业务应收款的日期，或到款日期。如果使用付款条件，则可自动计算此日期。或者手动输入到期日。
如果为凭证类型设置了“更新帐龄/折扣”，则业务日期将复制给到期日，且该日期将更新任何算出的或输入的日期。它用于要求即时付款的情况。
条件代码: 应用于业务的付款条件代码。可确定选定的日期和折扣条件。如果将其留空，则使用分配给供应商或客户的付款条件代码。请参阅“将付款条件链接到凭证业务”。
文档日期 1-4: 可在每个业务上保留 4 个文档日期。可在付款文档上打印它们，或由［报表］工具使用。这些日期可以由付款条件确定，也可以手动输入。
前缀 1-4: 至多与 4 个关联文档相关的前缀和编号。
折扣日期 1/百分比: 如果在此日期付款，则可使用第 1 折扣到期日和百分比结算折扣。这些细节可以由付款条件确定，也可以手动输入。
如果为凭证类型设置了“更新帐龄/折扣”选项，则业务日期将复制到折扣日期，且该日期将更新任何已算出的日期。
折扣日期 2/百分比: 如果在此日期付款，则可使用第 2 折扣到期日和百分比结算折扣。如果缺少第 1 折扣日期，则考虑这些第 2 折扣细节。这些细节可以由付款条件确定，也可以手动输入。
如果为凭证类型设置了“更新帐龄/折扣”选项，则业务日期将复制到折扣日期，且该日期将更新任何已算出的日期。
迟付款日期/百分比: 如果超越付款条件，则您可能要对逾期付款索取利息。可以标识“迟付款日期”和利率百分比。这些细节可根据付款条件计算，也可以手动输入。
注意：此信息只针对业务保留并且不用于自动计算利息费用。
付息日/利息百分比: 您可能就业务金额索取利息，在这种情况下，可以指定［利息日］和利息百分比。这些细节可根据付款条件计算，也可以手动输入。
注意：此信息只针对业务保留并且不用于自动计算利息费用。

可为业务自动输入或计算 4 种货币值。要输入或计算的值取决于业务单位设置和过帐规则、凭证类型或科目过帐更新和任何凭证预置。请参阅“输入多货币凭证”。

第五货币值是无法输入的，但可以在创建业务时从科目或“业务单位设置”中获取一个第五货币代码。这样在报表中允许根据特定计算第五货币值。

注意：对于凭证参考的任意货币，至少必须定义一种日汇率或期间汇率。

在多种货币环境中可能需要以下业务货币细节。某些细节可通过凭证预置预先设置。“业务单位设置”中设置的“第 2 值货币过帐规则”确定是必须手动输入这些细节，还是在未输入值时自动计算出来。

注意：如果将业务单位设置中的“第 2 值其他货币过帐规则”设置为“不设置”，或在“凭证类型”中将此值的“业务过帐规则更新”设置为“不使用”，则不能输入业务货币值。

指定［业务货币］的下列信息：

业务货币代码: 业务货币的货币代码。此代码可通过凭证预置先设置，或默认为科目的货币代码设置。
业务货币汇率: 用于将业务货币值兑换为主元货币的汇率。该汇率可通过帐务预置预先设置。否则，它将默认为“货币日汇率设置 (CND)”或“货币期间汇率设置 (CNP)”中的汇率设置。
您可以为凭证业务输入其他汇率，更新默认汇率。此新汇率必须在允许偏差设置之内。请参阅“什么是汇率允许偏差检查？”。
业务货币金额: 以业务货币表示的业务金额。此值可以手动输入。如果在“业务单位设置”中将“如果没有输入则计算”选项选为“业务货币过帐规则”，则将从其他业务值中的一项来计算此金额。
借方/贷方: 确定金额是借方金额还是贷方金额。您也可以选择一个平衡选项，为平衡凭证、业务或期间的值自动设置“金额”和“借方/贷方”标记。

以下本位币细节是强制的。某些细节可通过凭证预置预先设置。“业务单位设置”中设置的“本位币过帐规则”确定是否必须手动输入这些细节，还是在未输入值时自动计算出来。

指定“本位币”的下列信息：

本位币代码

自动显示本位币代码。它在“业务单位设置”中定义且不能更改。

本位币汇率

用于将本位币兑换为主元货币的货币汇率。该汇率可通过帐务预置预先设置。否则，它将默认为“货币日汇率设置 (CND)”或“货币期间汇率设置 (CNP)”中的汇率设置。

您可以为凭证业务输入其他汇率，更新默认汇率。此新汇率必须在允许偏差设置之内。请参阅“什么是汇率允许偏差检查？”。

不能修改汇率的小数位数。

本位币金额

以本位币表示的业务金额。此金额是强制的。可以手动输入，也可以根据过帐规则自动计算。

下列货币细节根据“业务单位设置”中的选择，反映了业务的第二本位币或报表货币。

注意：如果出现以下情况，则无法输入且不会自动计算第二本位币/报表货币值：-“业务单位设置”-第 3 值“货币过帐规则”字段设置为“不设置”。- 凭证类型 -“第二本位币/报表货币过帐规则更新”字段设置为“不使用”。- 会计科目表 -“货币”选项卡中的“报表汇兑控制”设置为“否”。

指定“第二本位币/报表货币”的下列信息：

第二本位币/报表货币代码: 自动显示第二本位币或报表货币代码。它在“业务单位设置”中定义且不能更改。
第二本位币/报表货币汇率: 用于将此货币转换为主元货币的货币汇率。该汇率可通过帐务预置预先设置。否则，它将默认为“货币日汇率设置 (CND)”或“货币期间汇率设置 (CNP)”中的汇率设置。
您可以为凭证业务输入其他汇率，更新默认汇率。此新汇率必须在允许偏差设置之内。请参阅“什么是汇率允许偏差检查？”。
不能修改汇率的小数位数。
第二本位币/报表货币金额: 如果使用第二本位币或报表货币，则自动计算和显示以该货币表示的业务金额。如果在“凭证类型设置(过帐更新) (JDX)”中设置了“第二本位币/报表货币过帐规则更新”选项，则只能输入报表货币值。请参阅“更新凭证类型的过帐规则”。不能输入第二本位币值。仅当凭证业务与固定资产关联时才需要以下细节。例如，如果已经采购或销售了某项资产。可在单独的选项卡上保留这些细节。

如果第四货币已在“业务单位设置”上设定，则会需要下列第四货币细节。与业务货币相同，第四货币可以在“业务单位设置”内设定为“如果没有输入则计算”或“如果输入则存在”。

注意：如果在“业务单位设置”或某个特定凭证的“凭证类型过帐更新”内的“第四货币值过帐规则”设为“不设置”，则不能输入第四货币的业务值。

指定“第四货币”的下列信息：

第四货币代码: 第四货币的货币代码。这个代码可在“业务单位设置”内通过提供一个凭证预置来设定，或默认为科目的货币代码设置。
第四货币汇率: 用来将“业务单位设置”中“第四货币计算方法”字段内的值转换成第四货币的货币汇率。该汇率可通过帐务预置预先设置。否则，它将默认为“货币日汇率设置 (CND)”或“货币期间汇率设置 (CNP)”中的汇率设置。您可以为凭证业务输入其他汇率，更新默认汇率。此新汇率必须在允许偏差设置之内。请参阅“什么是汇率允许偏差检查？”。
第四货币金额: 此值可以手动输入。如果将“如果没有输入则计算”选项选用为“业务单位设置”中的“业务货币过帐规则”，则该值会从“业务单位设置”内“第四货币计算方法”字段中所设定的值计算而得。

仅当凭证业务与固定资产关联时才需要以下细节。例如，如果已经采购或销售了某项资产。可在单独的选项卡上保留这些细节。

指定“资产细节”的下列信息：

资产代码

“固定资产记录 (FAS)”中创建的资产代码。您不能将业务过帐到状态是“清理”的资产。如果试图在折旧结束期间之后向资产过帐，会出现警告。

资产子代码

资产的有效子代码。如果有，此代码用于确定业务的分析代码要求。资产子代码是通过“固定资产记录 (FAS)”中的“资产过帐预置设置”定义的。

资产指示符

如果为新资产过帐，或正从其他资产登记中将资产迁移到 SunSystems，请选择“首字母”。否则，请使用“资产指示符”来确定此过帐是更新资产记录上的总值，还是更新累计折旧。

注意：除非特殊情况，通常不建议您在帐务录入中输入折旧金额，如“手动过帐折旧金额”中所述。

资产数量

当进行固定资产过帐时，您可以输入多个单位作为单一资产，例如，购买了 100 个椅子，但将它们记作单个资产。使用“帐务录入 (LEN)”上的“备查金额”字段来记录单位的数量。

注意：为了在“帐务录入 (LEN)”中记录资产数量，必须预先作如下设置：

必须选中“帐务设置 (LES)”的“常规”选项卡上的“使用资产数量”选项
“业务单位设置”的“备查值”选项卡上的“非货币值过帐规则”不能设为“0 - 不设置”
“凭证类型设置 - 过帐更新 (JDX)”中的“备查过帐规则更新”字段不能设为“0 - 不设置”。

请参阅“更新凭证类型的过帐规则”。

有关的详细介绍，请参阅“帐务录入资产细节和输入资产业务”。

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