业务日期和会计期间的有效性检查

帐务录入

一旦在帐务录入窗体输入会计期间和业务日期，SunSystems 会检查属于某财务日历的某财政年度是否正在用于所输入的会计期间。

如果确定某财政年度应用于所输入的会计期间的年度，且已在财政年度中选择“有效性检查业务日期”选项，那么输入的业务日期必须在输入的会计期间的日期范围内。

如果输入的业务日期不在所需的范围内，系统将显示消息““业务日期不在为该会计期间定义的范围内””。

如果您使用的是已选择“转回下一期间”的凭证类型，那么凭证转回部分的业务日期将被替代为转回凭证所在的会计期间的下一期间的第一个日历天。如果下一期间是一个调整期间，那么期间将再向前移到下一年的第一个期间。如果转回凭证的期间已关闭或未设置，那么凭证将被拒绝。

帐务导入

使用帐务导入时，如果只提供业务日期，那么系统将从业务日期找出会计期间。

如果传入数据上存在业务日期和会计期间两者，帐务导入会检查要导入数据的业务单位是否正在使用财务日历。

［帐务导入将检查导入数据的每一行是否符合下列条件：

• 属于某［财务日历］的［财政年度］正使用于所输入的会计期间
• 由该［财务日历］确定的某［财政年度］可应用于该会计期间所在的年度
• 已为所需的财政年度勾选［有效性检查业务日期］标记。

如果已为该财政年度设置“有效性检查业务日期”标记，SunSystems 将检查是否符合下列条件：

• ［帐务设置］中的［业务日期代替］设为“不允许”，如果是这样，系统将忽略［业务日期代替］逻辑。
• ［帐务设置］中的［业务日期代替］设为“允许”，该设置将应用［业务日期代替］的现有逻辑（即是否代替日期），并继续在下一步应用日历逻辑（这可能会引起日期代替）。
• 业务日期在正检查的会计期间的日期范围内。

如果业务日期不在会计期间的日期范围内，帐务导入报表输出时将写上消息““业务日期不在为该会计期间定义的范围内””。

如果选择了过帐选项“过帐”，且业务日期不在会计期间的业务日期范围内，系统会认为该业务行不符合过帐条件。因此该行会被过帐到［暂记科目］，并将会计期间的最后一个日历天作为业务日期。

如果该凭证类型上已选择“转回下一期间”选项，那么凭证转回部分的业务日期将被替代为转回凭证所在的会计期间的下一期间的第一个日历天。如果下一期间是一个调整期间，那么期间将再向前移到下一年的第一个期间。如果转回凭证的期间已关闭或未设置，并且已选择“过帐”，那么凭证将被拒绝。如果已选择“如无错误则过帐”，那么转回凭证上的期间将被设回原始凭证的期间。

系统将对下列功能应用相同的规则：

• 凭证转回及复制
• 付款运行 - 其中付款日期被当作业务日期
• 收款运行 - 其中收款日期被当作业务日期
• 对帐管理器
• 订单履行和业务行导入过帐。

如果只有业务日期，没有会计期间，帐务导入会检查要导入数据的业务单位是否正在使用财务日历。

帐务导入将检查导入数据的每一行是否符合下列条件：

• 由该财务日历确定的某财政年度应用于该业务日期
• 已为正检查的财政年度勾选［有效性检查业务日期］标记。

如果已为正检查的财政年度设置“有效性检查业务日期”标记，帐务导入将参考该业务单位使用的财政年度，由财政年度记录确定会计期间，并将该会计期间映射到该业务行上的业务日期。如果有多个匹配的调整期间，则选择第一个符合条件的期间。该期间将用作该凭证行的期间。

这些规则也应用于下列功能：

• 公司分摊
• 帐务重估
• 业务核对

对于这些功能，系统将对每个业务行应用会计期间的最后一天，而不是［今天的日期］，但［录入日期］仍然设为［今天的日期］。

订单履行

在［订单履行］处理中不能使用调整期间，包括年末调整。所有期间计算都忽略调整期间。

［订单履行］功能中没有对日期和期间的对照有效性检查。