货币

付款货币

在多货币环境下，用于确定在“付款运行 (PYR)”和“收款运行 (PYC)”中是否可以使用本位币以外的货币进行结算。除了本位币，您可以选择以业务货币、第四货币或第五货币结算。

注意： 在“付款配置 (PYP)”中，可以针对具体付款或收款类型设置不同的关联“付款货币”选项，其优先级别高于在“帐务设置 (LES)”对此选项的设置。

合并的货币汇率

当要在单一货币环境中使用财务报表编制器从其他业务单位合并数据时，使用此汇率。它被用作是合并汇率。用此汇率除以子业务单位中的金额，作为合并过程的一部分。请参阅［在报表中合并数据］。

如果要合并的所有子业务单位都具有相同的本位币，则将其保留为空或输入汇率 1。

汇率偏差更新

若选中该项，当超出汇率偏差时，系统会显示警告信息，但可以忽略。

支票付款限额

这是支票能够支付的最大限额。例如，为了安全起见，您可能希望通过银行转帐的形式支付巨额款项。此值通常是以本位币输入的，并且如果货币不同的话会被转成付款货币。如果需要由支票支付更大的金额，会出现一条警告。

按当前汇率付款

在多货币环境下，用于确定在“付款运行 (PYR)”和“收款运行 (PYC)”过程中的汇率基础。若此选项设为“是”，将根据“货币期间汇率 (CNP)”或“货币日汇率 (CND)”中设定的当前汇率，计算付款及收款时所用的各种货币值。有关的详细介绍，请参阅［按当前汇率付款 - 计算规则］。

若该选项设为“否”，则根据要付款或收款的源业务的已过帐原始汇率（或称“历史汇率”）进行计算。

注意：若将此选项设为“是”以将当前汇率用于付款和收款，则可以在“付款配置 (PYP)”中将特定收款或付款类型的“按当前汇率付款”选项设为“否”，其优先级别将高于在“帐务设置 (LES)”中对此选项的设置。

汇率更新

如果已经把“按当前汇率付款”选项设为“是”，“汇率更新”选项可以决定是否在“付款运行 (PYR)”和“收款运行 (PYC)”时更新推算的货币汇率。将此选项设为“是”可在进行付款和收款时显示“货币汇率更新”窗体，以便修改当前汇率。

注意：若将此选项设为“是”以允许在付款和收款时更新汇率，则可以在“付款配置 (PYP)”中将特定付款或收款类型的“汇率更新”选项设为“否”，其优先级别将高于在“帐务设置 (LES)”中对此选项的设置。

第 1/2/3/4/5 值汇率允许偏差检查

对于一个业务中可用的五种货币汇率中的每一种，此选项可设置默认的货币汇率允许偏差检查。这仅适用于手动输入的汇率或为用“更新值汇率允许偏差”选项设置的凭证类型计算的汇率。可在“货币日汇率 (CND)”或“货币期间汇率 (CNP)”上分别设置汇率允许偏差。

如果将其保留为空，并且凭证类型需要更新允许偏差检查，则对于为此值输入或计算的任何汇率，都将无须进行任何允许偏差检查即可被接受。

如果为某一货币值设置此项，并且凭证类型需要更新允许偏差检查，则将使用下面确定的全局更新允许偏差百分比，在任何手动输入或计算的汇率上执行允许偏差检查。

第 1/2/3/4/5 值汇率允许偏差百分比级别

如果货币值需要更新允许偏差检查，它将用于检查此汇率的最大全局允许偏差百分比。此百分比用于检查所有货币，并更新期间或日汇率上为个别货币输入的百分比。

输入的或计算出的汇率与该时间期间保留在系统的期间或日汇率之间的百分比差额，必须在此百分比内。

请参阅《业务单位管理员指南》/《业务单位管理员帮助》中的［什么是汇率允许偏差检查？］。

第 2 值 - 保留默认货币代码

若选中该项，一旦对科目进行了该货币的业务过帐，则不能在“会计科目表 (COA)”、“客户 (CUS)”或“供应商 (SUS)”中更改该科目的默认货币代码。