业务规则

强制生成凭证列表

此设置确定在成功过帐了某一凭证后，是否能自动产生一个凭证列表。您可以选择在任一凭证过帐（暂时或永久）后、仅在暂时性凭证过帐或永久帐务凭证过帐之后生成一个列表。

报表格式代码

如果要自动生成凭证列表，这将是用于该凭证列表的文档格式代码。必须已经在“文档格式 (DFS)”中定义了文档格式。

平衡依据

此选项允许您在使用“帐务录入 (LEN)”和“帐务导入 (LIM)”输入凭证时，强制使用一个附加的平衡控制级别。您可以选择以下任意一种凭证细节，作为凭证平衡的基础：业务参考、业务日期或者十个分析角度中的任何一个。

如果选择其中之一，则所有参考相同字段值的凭证行都必须平衡。例如，如果选择［帐务参考 1］，这意味着凭证内具有相同［帐务分析 1］代码的所有业务行都必须平衡。如果选择其中一个分析角度，您必须确保对于所有相关的凭证类型，“凭证类型 (JNT)”的“分析”选项卡上都选中了该角度。

如果货币值 1、3 或 4 在业务单位设置中的“货币金额平衡”选项分别设为“自动”，则系统根据平衡准则发现凭证不平衡时，SunSystems 会生成任何必需的平衡行。

注意：您可以生成两个层面的平衡行：基于业务参考，以及基于您为“平衡依据”选择的字段。为此，在使用该选项时，应结合［“录入的业务参考平衡”选项和/或“导入的业务参考平衡”选项。

有关控制凭证平衡的详细介绍，请参阅［凭证何时处于平衡状态］。

在导入时强制执行

用于确定在“帐务导入 (LIM)”过程中帐务设置的平衡选项是否是强制的，或是可以修改。

平衡依据替换

选择此选项，以允许用户通过凭证平衡检查更新［平衡依据］。如果凭证未根据［平衡依据］字段平衡，则会显示一条警告消息。用户可以忽略此消息并接受凭证，前提是要满足其他平衡选项。

注意：该更新不会影响下述［录入的业务参考平衡］选项或［录入的业务参考平衡］选项。

靠左对齐参考

用来确定从“帐务导入 (LIM)”过帐的所有业务上的参考是否都应当靠左对齐，这将删除所有前导空格和前导零。

录入的业务参考平衡

若设定此选项，则“帐务录入 (LEN)”中输入的业务除参照任何已选的“平衡依据”选项（上述）外，还以［业务参考］作为平衡标准。如果货币值 1、3 或 4 在业务单位设置中的“货币金额平衡”选项分别设为“自动”，则系统根据业务参考发现凭证不平衡时，会自动生成任何必需的平衡行。

业务参考更改时检查

该选项只有在上述“录入的业务参考平衡”复选框选中时才起作用。若当前正按业务参考进行平衡，设定该选项后，用户在“帐务录入 (LEN)”过程中每次更改业务参考（输入凭证时单击“新参考”，或将凭证过帐）时，系统都将检查凭证是否按业务参考平衡。若您只希望在凭证过帐时按各个业务参考来检查凭证平衡，则不必选中该复选框。

导入的业务参考平衡

若此选项已设定，则“帐务导入 (LIM)”中导入的业务除参照任何已选的“平衡依据”选项（上述）外，还以［业务参考］作为平衡标准。如果货币值 1、3 或 4 在业务单位设置中的“货币金额平衡”选项分别设为“自动”，则系统根据业务参考发现凭证不平衡时，会自动生成任何必需的平衡行。

保留帐务导入中的原始顺序

如果已设置此选项，则帐务导入将根据导入文件对业务排序。如果未设置此选项，则会根据业务参考对业务排序。

强制输入凭证创建人

该字段确定负责创建凭证的人或批处理。凭证创建人还称为操作员 ID。此设置确定如何在帐务录入、保留凭证和业务分摊上输入凭证创建人。三个选项可供选择：

• 在帐务录入阶段提示操作员 - 选择此项以允许操作员在凭证已经录入以后手动录入凭证创建人。操作员可以选择将凭证创建人留空。
• 过帐凭证的操作员 ID - 选择此选项以自动将凭证创建人设置为将凭证过帐的人的操作员 ID。
• 创建凭证的操作员 ID - 选择此选项以自动将凭证创建人设置为最初录入凭证的人的操作员 ID。

追踪保留凭证的操作员 ID

此选项确定在保留凭证被另一个不同的操作员 ID 检索并再次保留之后，如何在其上处理凭证创建人。若选中此复选框，当另一个操作员检索并修改凭证，然后将其再次保留时，该凭证上登记的凭证创建人将更改为后者的操作员标识，而不受所选“强制输入凭证创建人”选项的影响。

换句话说，如果保留凭证在最终过帐之前被不同的操作员多次检索并修改，则此选项允许您始终注册最后修改保留凭证的操作员 ID，而不是创建凭证的操作员 ID。在最终过帐时，如果“强制输入凭证创建人”选项设置为“创建凭证的操作员 ID”或“在帐务录入阶段提示操作员”，则所使用凭证创建人是最后修改并保留凭证的操作员 ID，而不是创建凭证的原始操作员 ID。

如果未选中此复选框，则在凭证上保留原始操作员 ID，直到过帐该凭证为止，过帐时，将使用“强制输入凭证创建人”选项。

帐务归档

如果设置此选项，则在“帐务清理 (LCL)”过程中系统会对旧业务进行归档。如果没有设置，这些业务将会被删除。只有那些实际业务才被归档。预算业务在归档过程中删除。

报表改正

如果设置此选项，则具有［改正］分摊标记的业务将包括在财务报表中。

显示取消付款消息

此选项确定是否显示取消付款消息。

报表余额文件

此选项确定是否由［余额］文件的余额产生报表，即使这些余额不完全是最新的。如果选中此项，将直接由帐务业务数据，或已被更新以反映最新业务的余额生成报表。如果您总是由帐务余额生成报表，则生成报表的速度会更快，但可能不会反映最新的业务。

保留原始行值

“科目分摊 (ACA)”允许您将业务分割成一个或多个业务，以便核对部分原始业务值。另外，如果您正在使用预定付款，“帐务录入 (LEN)”和“帐务导入 (LIM)”还可以将客户和供应商业务分割为若干次分期付款。如果选中此复选框，分割功能将保留原始业务并过帐一个相应的抵销业务，以便转回该原始业务，另外还建新的分割业务。原先的和抵销业务都会指定一个分摊标记 C（改正）。

如果未选中此复选框，则分割功能会修改原始业务值，并为分割金额生成一个或多个额外的业务。而原始的业务值就不可再使用了。

有关［业务对帐］中分割业务的详细介绍，请参阅《财务管理帮助》/《财务管理用户指南》中的［了解业务分割］。有关在客户或供应商科目中将业务分割为分期付款的详细介绍，请参阅《业务单位管理员指南》/《业务单位管理员帮助》中的［什么是预定付款？］。

系统付款不匹配

选择此项予以允许用户有选择性的在业务上设置分摊标记，并涉及到系统生成的付款 T（已付款不匹配）而不是默认设置 P（已付款）。

通常当业务已由“付款运行 (PYR)”或“收款运行 (PYC)”付款时，分摊标记会设为［已付款］。带有此标记的业务会被认为是已付款和完全分摊，同时不能被任何核对功能选择进行核对，例如“业务对帐 (ACA)”或［在线分摊］。

设置分摊标记为［已付款不匹配］予以标识出已付款但未分摊的业务。这些业务可以在“业务对帐 (ACA)”或［在线分摊］中选择进行手动核对，但是不可被重新选择为付款业务。

在［什么是分摊标记？］和［可使用哪些分摊标记？］中对分摊标记作了详细描述。

忽略借方余额

如果选中此项，选为付款业务的科目若存有借方余额，则会被付款运行忽略。科目业务不被更新或报告，且不生成付款文档和付款。

如果不选择此项，付款运行将每笔业务的［分摊标记］设置为“B”，那么［结转余额］则标记为借方余额。如果付款文档生成，它将生成作废支票和生成列出业务和借方余额的汇款通知单。

超支检查

如果设置了此选项，且您激活了“预算检查设置 (BCS)”中的预算检查，则在预算检查中将使用下面的允许偏差设置。如果同时设置了金额和允许偏差百分比，则将使用较低的金额作检查。请参阅［有哪些预算控制可用？］。

允许偏差百分比

如果需要作超支检查，此处的值是在任何超支消息出现之前可以超支预算的百分比。对于相应的时间期间，可用预算和被检查的支出之间的百分比差额必须在此百分比内。

允许偏差金额

如果需要超支检查，这是在任何超支消息出现之前可以超支预算的金额。对于相应的时间期间，可用预算和正被检查的支出之间的差额必须在此金额范围内。