选项

银行自动付款

此选项控制银行转帐文件中包含的业务，这取决于是否已经为供应商、客户设置了银行细节。可用的选项如下：

• 不使用 - 如果不需要银行转帐文件则设置此项。
• 全部过帐 - 此选项包括文件中的所有付款业务，而不考虑是否已设置了银行细节。
• 全部过帐并在银行记录不存在时报告 - 此选项包括文件中的所有付款业务，并产生警告消息指出尚未设置其银行细节的供应商/客户。
• 仅在银行记录存在时过帐 - 如果尚未为供应商、客户设置银行细节，此选项将从文件中排除付款业务。

汇兑损益过帐规则

在多种货币处理环境下，它确定如何过帐重估亏损和收益。有 4 个可用选项：

• 净损益 - 此选项把净收益或亏损过帐到一个单独的科目。
• 只可收益 - 仅过帐收益。
• 只可亏损 - 仅过帐亏损。
• 损益分开 - 本选项将收益和亏损分别过帐到各自的科目内。

请参阅《业务单位管理员指南》/《业务单位管理员帮助》中的［过帐已实现］和［未实现的汇兑差额］部分。

对帐单/汇款 - 显示分割应付帐款业务

它确定贷方/应付帐款科目业务应当详细显示还是在付款文档中汇总，例如汇款单。如果选择汇总选项，则具有相同科目代码、会计期间、业务参考、凭证编号、业务日期、分摊标记、借方/贷方指示符以及货币代码的业务将被组合到一个单独的行中。

对帐单/汇款 - 显示分割应收帐款业务

它确定借方/应收帐款科目业务应当详细显示还是在科目文档中汇总，例如对帐单。如果选择汇总选项，则具有相同科目代码、会计期间、业务参考、凭证编号、业务日期、分摊标记、借方/贷方指示符以及货币代码的业务将被组合到一个单独的行中。

试算表小计 - 字符的位置

当科目表代码中指定的字符更改时，将在试算表中产生一个小计分隔。例如，如果希望科目代码小计以 10、11、12、13、20、21 等开始，就应当输入 2；如果希望科目代码小计以 1、2、3、4 等开始，则应当输入 1。如果不希望对试算表报表进行小计，保留此字段为空。

重估未来已完成业务

这确定了“帐务重估 (LER)”是否包括在重估期间之后的期间中分摊的业务。例如：您在期间 04/2006 中过帐了一些发票，并在期间 05/2006 中对其支付和分摊。然后您在 04/2006 期间末执行了帐务重估，换句话说，发票完成的期间在重估期间之后。通过设置此选项，您的 04/2006 期末的帐务重估能够过帐这些发票上的未实现兑换差额，因为除了它们的分摊标记，系统也会考虑它们的分摊期间（在这种情况下 05/2006）。

如果没有这个选项，帐务重估只会查找［分摊标记］，也只会将发票处理为已分摊，或者已完成，因此与重估目的是不相关的。

保留导入录入日期

其确定要记录在 SunSystems 内的［录入日期］。

若设置为“是”且导入文件上存在一个录入日期，则导入文件上的录入日期则作为录入日期。

若设置为“是”但导入文件没有录入日期，或设置为“否”及帐务顺序号代码显示登记日期，登记日期则为导入录入日期。

在所有其他情况下，［录入日期］将是今日的日期。

业务日期代替

当业务日期范围在“帐务设置 (LES)”和用户管理员或安全控制台的杂项权限中指定的日期范围之外，这里将限制［帐务导入］导致的［业务日期］的自动代替。三个选项可供选择：

• 在所有模块上允许（默认）- 任何无效业务日期都会被代替。
• 仅在订单履行模块允许 - 任何［订单履行］的凭证无效业务日期都将被代替，包括业务行导入，所有其他无效业务日期将被拒绝。
• 不允许 - 所有无效业务日期都被拒绝，而不代替。

注意：如果当前年度选择了“财政日历设置 (FCS)”的“有效性检查业务日期”，会计期间的最后日历日将被替代。如果未设置，当前运行日期将被替代。

使用凭证编号间隔

过帐到［财务管理］帐务的每个凭证都被指定了一个唯一的凭证编号。过帐功能在过帐凭证前为其指定下一个可用凭证编号。在某些情况下，凭证可能不会过帐，且凭证编号被跳过。要过帐的下一个凭证在凭证编号序列中便会留下间隔。有关的详细介绍，请参阅［如何指定和监控凭证编号］。

如果设为“是”，则 SunSystems 能够将未使用的编号（即在凭证编号序列中留下间隔的那些编号）指定给要过帐的下一个凭证。

如果设为“否”，则 SunSystems 将不会使用缺失的编号，在凭证编号序列中仍将留下间隔。

清除对帐管理器中比该记录时间长的记录

在对帐管理器中抽取业务时，系统会为每个用户将数据写入临时表格。用户下次在对帐管理器中抽取业务时，系统会清理每个用户先前抽取的数据。通过此选项可指定将数据保留 2 至 7 天；默认值为 7 天。