输入手动付款更新
［手动付款更新］是通过对供应商科目过帐一项调整业务来增加或减少其付款金额。在“什么是手动付款更新？”中对“手动付款更新”作了详细介绍。
要执行［输入手动付款更新］业务，需要下列步骤：
- 使用控制台筛选器，抽取您需要的业务到“控制台记录展示表”上。通常，这些是一个或多个供应商科目的应付业务，需要输入手动付款更新。请参阅“使用科目查询将业务抽取到控制台”。
- 在“报表处理”字段中，选择“手动付款更新”并点击“”，“手动付款更新”窗口会列出选择的业务。这些业务按供应商科目、业务货币和付款方式分组和总计。其代表应用于［付款运行］的组。
- 在选定业务中点击一项需要［手动付款更新］的供应商科目的业务。［手动付款更新］业务以该业务的细节为基础。例如：该业务的所有付款细节和分析代码将包括在生成的更新业务中。因此，您应该选择包括相同付款运行的业务。
- 点击“手动付款更新”以便过帐一项调整，这将增加已选择科目的待结金额，并因此增加生成的付款。或者，点击“手动减小更新”以便过帐一项调整，这将减少科目的待结金额，并同时生成付款。
- 当“帐务录入 (LEN)”窗体呈现时，您必须输入其他手动付款更新业务细节。除了输入业务的其他常规细节，您还必须将文本附加到业务上。如果您对输入凭证不熟悉，请参阅“输入凭证快速指南”。
- 在您输入所有手动付款更新业务细节后，点击“”。抵销业务会自动生成，这两笔业务都将过帐到科目。
- “手动付款更新”窗口重新显示。它包括新的手动付款更新业务，并显示已调整的供应商小计。
- 如需要，您可以重复第 3-7 步，以便过帐附加的手动付款更新业务。
- 点击“”则退出控制台。