什么是手动付款更新？

记录手动付款更新和抵销

使用控制台处理选项可以输入某科目的手动付款更新业务。业务本身是在“帐务录入”输入窗体中输入的，而此窗体是由控制台进入的。

您只需为选定供应商科目输入手动付款更新业务。当您选择过帐此业务时，系统会自动生成余额抵销业务。这两笔业务都过帐到供应商科目。这样可确保供应商科目余额保持正确，以及维护复式记帐。

手动付款更新业务可立即进行付款。抵销业务被自动指定一个［暂停］分摊标记，以确保不会将它选择为付款业务。

支付手动付款更新业务

供应商的手动付款更新业务按常规方式包括在付款运行中。不能选择其抵销业务，因为它带有“暂停”分摊标记。

不过，其付款处理有一些不同。

付款业务不会自动与被选为付款的业务相核对。必须使用“业务对帐 (ACA)”、“在线分摊”或“业务核对 (TRM)”等核对功能进行手动核对。

一旦已通过付款运行支付了手动付款更新业务，抵销业务上的“暂停”分摊便被自动删除。

系统按常规方式生成付款，但不能生成一个常规的汇款通知单。

临时或永久手动付款更新

手动付款更新业务可以作为暂时或永久业务生成到供应商科目中。这可以决定在生成付款后，付款更新业务是否仍在供应商科目上“可见”。此选择在“帐务设置”中进行确定。

如果作为永久业务处理，则它们将永远在科目上可见。

如果作为暂时业务处理，则当手动更新业务已包含在付款运行中时，此业务及其抵销业务都被指定一个“改正”分摊标记。管理报表或查询中不会包括带有此标记的业务，因此这些业务不可见。

在“什么是分摊标记？”和“可使用哪些分摊标记？”中对分摊标记作了详细描述。

记录实际发票

当收到实际发票或贷方通知单时，系统按常规将其过帐到供应商科目中。此业务将由在供应商科目上保持为待结项的手动付款更新抵销业务来抵销。

当对科目进行下一次付款运行时，抵销业务和实际业务将被自动选为付款业务，并相互抵销，因此不会影响下一笔供应商付款。