分摊期间如何处理结算折扣

作为帐务录入过程的一部分，“业务对帐 (ACA)”和在线分摊可根据单笔现金付款来自动计算和应用结算折扣处理到期的在借方/应收帐款科目、贷方/应付帐款科目或客户科目上标记为分摊的业务。

注意：如果“业务单位设置”中启用了“记述/注销平衡”，则核对处理不会计算折扣。这项功能会关闭自动折扣的计算。

如果当您选择过帐或保存分摊时分摊不平衡，则过帐过程会计算可用折扣，并将其包括在分摊平衡中。

如果分摊仍无法平衡，则检查折扣允许偏差。如果剩余的不平衡金额处于折扣允许偏差的范围之内，则允许差额作为附加折扣。

如果不是这样，系统会让用户决定如何继续。如果业务可打折，它会允许您将不平衡金额作为折扣。或允许您生成和过帐附加的平衡业务。您还可选择更改分摊，例如您可能希望拆分业务。

注意：如果需要在结算折扣上计算税款，此计算也会在这一阶段完成。请参阅“了解自动税务计算工具”。

计算折扣

系统复审所有选作分摊的发票和贷方通知单业务。它使用业务付款条件细节确定是否允许折扣，如果允许则计算折扣。在特殊情况下使用两种折扣到期日和折扣百分比。请参阅“如何确定折扣和内含税？”。

因为要使用现金付款日期来确定该单笔现金付款分摊是否已获得折扣时，折扣才会自动计算。

注意：根据您所使用的窗体的版本，将指定给客户或供应商科目的付款条件代码显示在“搜索结果 - 业务对帐”窗体上的“科目细节”选项卡中。指定两种折扣到期日和折扣百分比。请参阅“查看为分摊抽取的业务”。

然后将允许的总折扣额同分摊差额比较。如果此折扣金额可平衡分摊，则自动过帐折扣凭证和分摊。

如果可用的总折扣额大于差额，则按比例减少每个业务的折扣以达到平衡。自动过帐折扣凭证和分摊。

如果分摊在加入允许的折扣金额之后仍不平衡，则应用任意折扣允许偏差。折扣允许偏差可在“凭证类型 (JNT)”中定义为百分比差额和/或允许金额。这些允许偏差应用于计算的折扣额和视为已发生的折扣金额间的差额，也就是差额的核对额。

如果差额处于折扣允许金额或百分比的范围之内，则允许作为附加折扣。自动过帐折扣凭证和分摊。

如果在应用折扣和折扣允许偏差之后，可用的折扣不足以平衡分摊，则核对过程不会过帐折扣凭证或分摊。而是允许您选择应用整个差额作为折扣，或以某种其他方式平衡分摊。

请参阅“在分摊过程中将不平衡金额作为折扣应用”。

核对过程根据折扣是发生在销售还是在采购业务上，将折扣过帐到“凭证类型 (JNT)”中指定的输入或输出折扣科目。如果未定义折扣科目，则提示用户输入科目代码。

注意：如果将要超出折扣预算，则显示警告。